國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A基金凈值查詢(004129)
今天最新凈值
1.4565
0.0044 0.3000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4578
-0.0013 -0.0891%
- 累計(jì)凈值：1.4825
- 成立日期：2017-03-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8958億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A基金凈值查詢
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A(004129)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-21 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4565 |
1.4825 |
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0.18% |
| 2025-05-20 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-19 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-16 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-13 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-12 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-09 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-08 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4732 |
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|
|
| 2025-05-07 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-05-06 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-04-30 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-04-28 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-04-25 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4358 |
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| 2025-04-24 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4358 |
1.4618 |
1.4361 |
1.4621 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4621 |
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| 2025-04-22 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4348 |
1.4608 |
1.4346 |
1.4606 |
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0.01% |
| 2025-04-21 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4606 |
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| 2025-04-18 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4585 |
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| 2025-04-17 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4578 |
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0.09% |
| 2025-04-16 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4305 |
1.4565 |
1.4317 |
1.4577 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-15 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4577 |
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| 2025-04-14 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4573 |
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|
|
| 2025-04-11 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-04-10 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4281 |
1.4541 |
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| 2025-04-09 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-08 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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| 2025-04-07 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4126 |
1.4386 |
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| 2025-04-03 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4727 |
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1.4761 |
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| 2025-04-02 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4501 |
1.4761 |
1.4503 |
1.4763 |
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-0.01% |
| 2025-04-01 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4503 |
1.4763 |
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-0.08% |
| 2025-03-31 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4514 |
1.4774 |
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-0.17% |
| 2025-03-28 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4539 |
1.4799 |
1.4559 |
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-0.14% |
| 2025-03-27 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4819 |
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0.18% |
| 2025-03-26 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4533 |
1.4793 |
1.4538 |
1.4798 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4538 |
1.4798 |
1.4537 |
1.4797 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4537 |
1.4797 |
1.4519 |
1.4779 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4519 |
1.4779 |
1.4581 |
1.4841 |
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-0.43% |
| 2025-03-20 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4581 |
1.4841 |
1.4620 |
1.4880 |
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-0.27% |
| 2025-03-19 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4620 |
1.4880 |
1.4599 |
1.4859 |
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0.14% |
| 2025-03-18 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4599 |
1.4859 |
1.4567 |
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0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-17 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4567 |
1.4827 |
1.4582 |
1.4842 |
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-0.10% |
| 2025-03-14 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4582 |
1.4842 |
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| 2025-03-13 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4739 |
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| 2025-03-12 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4756 |
1.4512 |
1.4772 |
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-0.11% |
| 2025-03-11 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4772 |
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1.4758 |
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0.10% |
| 2025-03-10 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4758 |
1.4510 |
1.4770 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4510 |
1.4770 |
1.4525 |
1.4785 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4525 |
1.4785 |
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0.46% |
| 2025-03-05 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
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1.4719 |
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0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4448 |
1.4708 |
1.4449 |
1.4709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4449 |
1.4709 |
1.4442 |
1.4702 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4442 |
1.4702 |
1.4530 |
1.4790 |
-0.0088 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4530 |
1.4790 |
1.4515 |
1.4775 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4515 |
1.4775 |
1.4480 |
1.4740 |
0.0035 |
0.24% |
| 2025-02-25 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4480 |
1.4740 |
1.4534 |
1.4794 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-02-24 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4534 |
1.4794 |
1.4547 |
1.4807 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4547 |
1.4807 |
1.4489 |
1.4749 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4489 |
1.4749 |
1.4495 |
1.4755 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4495 |
1.4755 |
1.4461 |
1.4721 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4461 |
1.4721 |
1.4498 |
1.4758 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-02-17 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4498 |
1.4758 |
1.4512 |
1.4772 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4512 |
1.4772 |
1.4459 |
1.4719 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-02-13 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4459 |
1.4719 |
1.4472 |
1.4732 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4472 |
1.4732 |
1.4429 |
1.4689 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4429 |
1.4689 |
1.4455 |
1.4715 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4455 |
1.4715 |
1.4454 |
1.4714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4454 |
1.4714 |
1.4390 |
1.4650 |
0.0064 |
0.44% |
| 2025-02-06 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4390 |
1.4650 |
1.4324 |
1.4584 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4324 |
1.4584 |
1.4345 |
1.4605 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4345 |
1.4605 |
1.4353 |
1.4613 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4321 |
1.4581 |
1.4361 |
1.4621 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4335 |
1.4595 |
1.4215 |
1.4475 |
0.0120 |
0.84% |
| 2025-01-13 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4215 |
1.4475 |
1.4238 |
1.4498 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4238 |
1.4498 |
1.4291 |
1.4551 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-01-09 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4291 |
1.4551 |
1.4291 |
1.4551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4291 |
1.4551 |
1.4301 |
1.4561 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4301 |
1.4561 |
1.4282 |
1.4542 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4282 |
1.4542 |
1.4289 |
1.4549 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4289 |
1.4549 |
1.4336 |
1.4596 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-01-02 |
004129 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合A |
1.4336 |
1.4596 |
1.4446 |
1.4706 |
-0.0110 |
-0.76% |
