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國聯(lián)安鑫匯混合A基金凈值查詢(004129)

今天最新凈值 1.4565 0.0044 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4578 -0.0013 -0.0891%
  • 累計(jì)凈值:1.4825
  • 成立日期:2017-03-01
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8958億
  • 最近資產(chǎn):2.74億
  • 基金公司:國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理:薛琳 楊子江
近一年國聯(lián)安鑫匯混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安鑫匯混合A(004129)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4591 1.4851 1.4565 1.4825 0.0026 0.18%
2025-05-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4565 1.4825 1.4521 1.4781 0.0044 0.30%
2025-05-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4521 1.4781 1.4524 1.4784 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4524 1.4784 1.4528 1.4788 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4528 1.4788 1.4572 1.4832 -0.0044 -0.30%
2025-05-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4572 1.4832 1.4537 1.4797 0.0035 0.24%
2025-05-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4537 1.4797 1.4530 1.4790 0.0007 0.05%
2025-05-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4530 1.4790 1.4470 1.4730 0.0060 0.41%
2025-05-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4470 1.4730 1.4472 1.4732 -0.0002 -0.01%
2025-05-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4472 1.4732 1.4433 1.4693 0.0039 0.27%
2025-05-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4433 1.4693 1.4414 1.4674 0.0019 0.13%
2025-05-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4414 1.4674 1.4371 1.4631 0.0043 0.30%
2025-04-30 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4371 1.4631 1.4358 1.4618 0.0013 0.09%
2025-04-29 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4358 1.4618 1.4360 1.4620 -0.0002 -0.01%
2025-04-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4360 1.4620 1.4374 1.4634 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4374 1.4634 1.4358 1.4618 0.0016 0.11%
2025-04-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4358 1.4618 1.4361 1.4621 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4361 1.4621 1.4348 1.4608 0.0013 0.09%
2025-04-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4348 1.4608 1.4346 1.4606 0.0002 0.01%
2025-04-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4346 1.4606 1.4325 1.4585 0.0021 0.15%
2025-04-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4325 1.4585 1.4318 1.4578 0.0007 0.05%
2025-04-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4318 1.4578 1.4305 1.4565 0.0013 0.09%
2025-04-16 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4305 1.4565 1.4317 1.4577 -0.0012 -0.08%
2025-04-15 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4317 1.4577 1.4313 1.4573 0.0004 0.03%
2025-04-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4313 1.4573 1.4306 1.4566 0.0007 0.05%
2025-04-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4306 1.4566 1.4281 1.4541 0.0025 0.18%
2025-04-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4281 1.4541 1.4212 1.4472 0.0069 0.49%
2025-04-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4212 1.4472 1.4187 1.4447 0.0025 0.18%
2025-04-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4187 1.4447 1.4126 1.4386 0.0061 0.43%
2025-04-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4126 1.4386 1.4467 1.4727 -0.0341 -2.36%
2025-04-03 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4467 1.4727 1.4501 1.4761 -0.0034 -0.23%
2025-04-02 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4501 1.4761 1.4503 1.4763 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4503 1.4763 1.4514 1.4774 -0.0011 -0.08%
2025-03-31 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4514 1.4774 1.4539 1.4799 -0.0025 -0.17%
2025-03-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4539 1.4799 1.4559 1.4819 -0.0020 -0.14%
2025-03-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4559 1.4819 1.4533 1.4793 0.0026 0.18%
2025-03-26 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4533 1.4793 1.4538 1.4798 -0.0005 -0.03%
2025-03-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4538 1.4798 1.4537 1.4797 0.0001 0.01%
2025-03-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4537 1.4797 1.4519 1.4779 0.0018 0.12%
2025-03-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4519 1.4779 1.4581 1.4841 -0.0062 -0.43%
2025-03-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4581 1.4841 1.4620 1.4880 -0.0039 -0.27%
2025-03-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4620 1.4880 1.4599 1.4859 0.0021 0.14%
2025-03-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4599 1.4859 1.4567 1.4827 0.0032 0.22%
2025-03-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4567 1.4827 1.4582 1.4842 -0.0015 -0.10%
2025-03-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4582 1.4842 1.4479 1.4739 0.0103 0.71%
2025-03-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4479 1.4739 1.4496 1.4756 -0.0017 -0.12%
2025-03-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4496 1.4756 1.4512 1.4772 -0.0016 -0.11%
2025-03-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4512 1.4772 1.4498 1.4758 0.0014 0.10%
2025-03-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4498 1.4758 1.4510 1.4770 -0.0012 -0.08%
2025-03-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4510 1.4770 1.4525 1.4785 -0.0015 -0.10%
2025-03-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4525 1.4785 1.4459 1.4719 0.0066 0.46%
2025-03-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4459 1.4719 1.4448 1.4708 0.0011 0.08%
2025-03-04 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4448 1.4708 1.4449 1.4709 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4449 1.4709 1.4442 1.4702 0.0007 0.05%
2025-02-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4442 1.4702 1.4530 1.4790 -0.0088 -0.61%
2025-02-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4530 1.4790 1.4515 1.4775 0.0015 0.10%
2025-02-26 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4515 1.4775 1.4480 1.4740 0.0035 0.24%
2025-02-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4480 1.4740 1.4534 1.4794 -0.0054 -0.37%
2025-02-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4534 1.4794 1.4547 1.4807 -0.0013 -0.09%
2025-02-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4547 1.4807 1.4489 1.4749 0.0058 0.40%
2025-02-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4489 1.4749 1.4495 1.4755 -0.0006 -0.04%
2025-02-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4495 1.4755 1.4461 1.4721 0.0034 0.24%
2025-02-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4461 1.4721 1.4498 1.4758 -0.0037 -0.26%
2025-02-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4498 1.4758 1.4512 1.4772 -0.0014 -0.10%
2025-02-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4512 1.4772 1.4459 1.4719 0.0053 0.37%
2025-02-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4459 1.4719 1.4472 1.4732 -0.0013 -0.09%
2025-02-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4472 1.4732 1.4429 1.4689 0.0043 0.30%
2025-02-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4429 1.4689 1.4455 1.4715 -0.0026 -0.18%
2025-02-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4455 1.4715 1.4454 1.4714 0.0001 0.01%
2025-02-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4454 1.4714 1.4390 1.4650 0.0064 0.44%
2025-02-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4390 1.4650 1.4324 1.4584 0.0066 0.46%
2025-02-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4324 1.4584 1.4345 1.4605 -0.0021 -0.15%
2025-01-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4345 1.4605 1.4353 1.4613 -0.0008 -0.06%
2025-01-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4321 1.4581 1.4361 1.4621 -0.0040 -0.28%
2025-01-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4335 1.4595 1.4215 1.4475 0.0120 0.84%
2025-01-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4215 1.4475 1.4238 1.4498 -0.0023 -0.16%
2025-01-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4238 1.4498 1.4291 1.4551 -0.0053 -0.37%
2025-01-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4291 1.4551 1.4291 1.4551 0.0000 0.00%
2025-01-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4291 1.4551 1.4301 1.4561 -0.0010 -0.07%
2025-01-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4301 1.4561 1.4282 1.4542 0.0019 0.13%
2025-01-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4282 1.4542 1.4289 1.4549 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4289 1.4549 1.4336 1.4596 -0.0047 -0.33%
2025-01-02 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4336 1.4596 1.4446 1.4706 -0.0110 -0.76%
2024-12-31 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4446 1.4706 1.4498 1.4758 -0.0052 -0.36%
2024-12-26 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4474 1.4734 1.4468 1.4728 0.0006 0.04%
2024-12-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4468 1.4728 1.4481 1.4741 -0.0013 -0.09%
2024-12-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4481 1.4741 1.4422 1.4682 0.0059 0.41%
2024-12-23 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4422 1.4682 1.4416 1.4676 0.0006 0.04%
2024-12-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4416 1.4676 1.4425 1.4685 -0.0009 -0.06%
2024-12-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4425 1.4685 1.4414 1.4674 0.0011 0.08%
2024-12-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4414 1.4674 1.4398 1.4658 0.0016 0.11%
2024-12-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4398 1.4658 1.4388 1.4648 0.0010 0.07%
2024-12-16 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4388 1.4648 1.4419 1.4679 -0.0031 -0.21%
2024-12-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4419 1.4679 1.4519 1.4779 -0.0100 -0.69%
2024-12-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4519 1.4779 1.4467 1.4727 0.0052 0.36%
2024-12-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4467 1.4727 1.4453 1.4713 0.0014 0.10%
2024-12-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4453 1.4713 1.4403 1.4663 0.0050 0.35%
2024-12-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4403 1.4663 1.4412 1.4672 -0.0009 -0.06%
2024-12-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4412 1.4672 1.4350 1.4610 0.0062 0.43%
2024-12-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4350 1.4610 1.4364 1.4624 -0.0014 -0.10%
2024-12-04 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4364 1.4624 1.4367 1.4627 -0.0003 -0.02%
2024-12-03 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4367 1.4627 1.4374 1.4634 -0.0007 -0.05%
2024-12-02 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4374 1.4634 1.4320 1.4580 0.0054 0.38%
2024-11-29 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4320 1.4580 1.4256 1.4516 0.0064 0.45%
2024-11-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4256 1.4516 1.4305 1.4565 -0.0049 -0.34%
2024-11-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4305 1.4565 1.4223 1.4483 0.0082 0.58%
2024-11-26 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4223 1.4483 1.4243 1.4503 -0.0020 -0.14%
2024-11-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4243 1.4503 1.4249 1.4509 -0.0006 -0.04%
2024-11-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4249 1.4509 1.4382 1.4642 -0.0133 -0.92%
2024-11-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4382 1.4642 1.4387 1.4647 -0.0005 -0.03%
2024-11-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4387 1.4647 1.4369 1.4629 0.0018 0.13%
2024-11-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4369 1.4629 1.4324 1.4584 0.0045 0.31%
2024-11-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4324 1.4584 1.4372 1.4632 -0.0048 -0.33%
2024-11-15 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4372 1.4632 1.4457 1.4717 -0.0085 -0.59%
2024-11-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4457 1.4717 1.4554 1.4814 -0.0097 -0.67%
2024-11-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4554 1.4814 1.4528 1.4788 0.0026 0.18%
2024-11-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4528 1.4788 1.4555 1.4815 -0.0027 -0.19%
2024-11-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4555 1.4815 1.4498 1.4758 0.0057 0.39%
2024-11-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4498 1.4758 1.4545 1.4805 -0.0047 -0.32%
2024-11-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4545 1.4805 1.4422 1.4682 0.0123 0.85%
2024-11-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4422 1.4682 1.4457 1.4717 -0.0035 -0.24%
2024-11-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4457 1.4717 1.4347 1.4607 0.0110 0.77%
2024-11-04 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4347 1.4607 1.4272 1.4532 0.0075 0.53%
2024-11-01 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4272 1.4532 1.4280 1.4540 -0.0008 -0.06%
2024-10-31 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4280 1.4540 1.4283 1.4543 -0.0003 -0.02%
2024-10-30 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4283 1.4543 1.4313 1.4573 -0.0030 -0.21%
2024-10-29 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4313 1.4573 1.4374 1.4634 -0.0061 -0.42%
2024-10-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4374 1.4634 1.4370 1.4630 0.0004 0.03%
2024-10-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4370 1.4630 1.4315 1.4575 0.0055 0.38%
2024-10-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4315 1.4575 1.4353 1.4613 -0.0038 -0.26%
2024-10-23 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4353 1.4613 1.4340 1.4600 0.0013 0.09%
2024-10-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4340 1.4600 1.4304 1.4564 0.0036 0.25%
2024-10-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4304 1.4564 1.4288 1.4548 0.0016 0.11%
2024-10-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4288 1.4548 1.4128 1.4388 0.0160 1.13%
2024-10-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4128 1.4388 1.4190 1.4450 -0.0062 -0.44%
2024-10-16 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4190 1.4450 1.4228 1.4488 -0.0038 -0.27%
2024-10-15 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4228 1.4488 1.4354 1.4614 -0.0126 -0.88%
2024-10-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4354 1.4614 1.4245 1.4505 0.0109 0.77%
2024-10-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4245 1.4505 1.4382 1.4642 -0.0137 -0.95%
2024-10-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4382 1.4642 1.4327 1.4587 0.0055 0.38%
2024-10-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4327 1.4587 1.4759 1.5019 -0.0432 -2.93%
2024-10-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4759 1.5019 1.4453 1.4713 0.0306 2.12%
2024-09-30 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4453 1.4713 1.4088 1.4348 0.0365 2.59%
2024-09-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.4088 1.4348 1.3875 1.4135 0.0213 1.54%
2024-09-26 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3875 1.4135 1.3700 1.3960 0.0175 1.28%
2024-09-25 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3700 1.3960 1.3635 1.3895 0.0065 0.48%
2024-09-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3635 1.3895 1.3483 1.3743 0.0152 1.13%
2024-09-23 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3483 1.3743 1.3471 1.3731 0.0012 0.09%
2024-09-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3471 1.3731 1.3466 1.3726 0.0005 0.04%
2024-09-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3466 1.3726 1.3433 1.3693 0.0033 0.25%
2024-09-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3433 1.3693 1.3416 1.3676 0.0017 0.13%
2024-09-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3416 1.3676 1.3432 1.3692 -0.0016 -0.12%
2024-09-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3432 1.3692 1.3456 1.3716 -0.0024 -0.18%
2024-09-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3456 1.3716 1.3452 1.3712 0.0004 0.03%
2024-09-10 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3452 1.3712 1.3448 1.3708 0.0004 0.03%
2024-09-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3448 1.3708 1.3491 1.3751 -0.0043 -0.32%
2024-09-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3491 1.3751 1.3535 1.3795 -0.0044 -0.33%
2024-09-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3535 1.3795 1.3529 1.3789 0.0006 0.04%
2024-09-04 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3529 1.3789 1.3549 1.3809 -0.0020 -0.15%
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2024-08-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3519 1.3779 1.3531 1.3791 -0.0012 -0.09%
2024-08-21 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3531 1.3791 1.3542 1.3802 -0.0011 -0.08%
2024-08-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3542 1.3802 1.3576 1.3836 -0.0034 -0.25%
2024-08-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3576 1.3836 1.3573 1.3833 0.0003 0.02%
2024-08-16 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3573 1.3833 1.3563 1.3823 0.0010 0.07%
2024-08-15 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3563 1.3823 1.3535 1.3795 0.0028 0.21%
2024-08-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3535 1.3795 1.3567 1.3827 -0.0032 -0.24%
2024-08-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3567 1.3827 1.3562 1.3822 0.0005 0.04%
2024-08-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3562 1.3822 1.3578 1.3838 -0.0016 -0.12%
2024-08-09 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3578 1.3838 1.3597 1.3857 -0.0019 -0.14%
2024-08-08 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3597 1.3857 1.3591 1.3851 0.0006 0.04%
2024-08-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3591 1.3851 1.3592 1.3852 -0.0001 -0.01%
2024-08-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3592 1.3852 1.3592 1.3852 0.0000 0.00%
2024-08-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3592 1.3852 1.3639 1.3899 -0.0047 -0.34%
2024-08-02 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3639 1.3899 1.3680 1.3940 -0.0041 -0.30%
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2024-06-20 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3786 1.4046 1.3824 1.4084 -0.0038 -0.27%
2024-06-19 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3824 1.4084 1.3846 1.4106 -0.0022 -0.16%
2024-06-18 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3846 1.4106 1.3835 1.4095 0.0011 0.08%
2024-06-17 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3835 1.4095 1.3843 1.4103 -0.0008 -0.06%
2024-06-14 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3843 1.4103 1.3817 1.4077 0.0026 0.19%
2024-06-13 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3817 1.4077 1.3848 1.4108 -0.0031 -0.22%
2024-06-12 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3848 1.4108 1.3838 1.4098 0.0010 0.07%
2024-06-11 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3838 1.4098 1.3864 1.4124 -0.0026 -0.19%
2024-06-07 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3864 1.4124 1.3894 1.4154 -0.0030 -0.22%
2024-06-06 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3894 1.4154 1.3890 1.4150 0.0004 0.03%
2024-06-05 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3890 1.4150 1.3912 1.4172 -0.0022 -0.16%
2024-06-04 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3912 1.4172 1.3870 1.4130 0.0042 0.30%
2024-06-03 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3870 1.4130 1.3855 1.4115 0.0015 0.11%
2024-05-31 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3855 1.4115 1.3870 1.4130 -0.0015 -0.11%
2024-05-30 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3870 1.4130 1.3886 1.4146 -0.0016 -0.12%
2024-05-29 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3886 1.4146 1.3876 1.4136 0.0010 0.07%
2024-05-28 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3876 1.4136 1.3919 1.4179 -0.0043 -0.31%
2024-05-27 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3919 1.4179 1.3887 1.4147 0.0032 0.23%
2024-05-24 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3887 1.4147 1.3929 1.4189 -0.0042 -0.30%
2024-05-23 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3929 1.4189 1.3967 1.4227 -0.0038 -0.27%
2024-05-22 004129 國聯(lián)安鑫匯混合A 1.3967 1.4227 1.3964 1.4224 0.0003 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%
招商瑞陽混合A 1.2674 0.13%
招商瑞陽混合C 1.2296 0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合C 1.6756 0.13%
泰康宏泰回報(bào)混合A 1.6865 0.12%
財(cái)通安華混合發(fā)起A 0.9897 0.12%