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華夏鼎隆債券C基金凈值查詢(004062)

今天最新凈值 1.0427 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2337
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2608億
  • 最近資產(chǎn)：10.70億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 吳彬 孫蕾
近一月華夏鼎隆債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏鼎隆債券C(004062)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004062 華夏鼎隆債券C 1.0428 1.2338 1.0427 1.2337 0.0001 0.01%
2025-05-21 004062 華夏鼎隆債券C 1.0427 1.2337 1.0426 1.2336 0.0001 0.01%
2025-05-20 004062 華夏鼎隆債券C 1.0426 1.2336 1.0425 1.2335 0.0001 0.01%
2025-05-19 004062 華夏鼎隆債券C 1.0425 1.2335 1.0423 1.2333 0.0002 0.02%
2025-05-16 004062 華夏鼎隆債券C 1.0423 1.2333 1.0424 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 004062 華夏鼎隆債券C 1.0424 1.2334 1.0425 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 004062 華夏鼎隆債券C 1.0425 1.2335 1.0426 1.2336 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 004062 華夏鼎隆債券C 1.0426 1.2336 1.0423 1.2333 0.0003 0.03%
2025-05-12 004062 華夏鼎隆債券C 1.0423 1.2333 1.0424 1.2334 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004062 華夏鼎隆債券C 1.0424 1.2334 1.0420 1.2330 0.0004 0.04%
2025-05-08 004062 華夏鼎隆債券C 1.0420 1.2330 1.0412 1.2322 0.0008 0.08%
2025-05-07 004062 華夏鼎隆債券C 1.0412 1.2322 1.0409 1.2319 0.0003 0.03%
2025-05-06 004062 華夏鼎隆債券C 1.0409 1.2319 1.0406 1.2316 0.0003 0.03%
2025-04-30 004062 華夏鼎隆債券C 1.0406 1.2316 1.0402 1.2312 0.0004 0.04%
2025-04-29 004062 華夏鼎隆債券C 1.0402 1.2312 1.0398 1.2308 0.0004 0.04%
2025-04-28 004062 華夏鼎隆債券C 1.0398 1.2308 1.0396 1.2306 0.0002 0.02%
2025-04-25 004062 華夏鼎隆債券C 1.0396 1.2306 1.0395 1.2305 0.0001 0.01%
2025-04-24 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0395 1.2305 0.0000 0.00%
2025-04-23 004062 華夏鼎隆債券C 1.0395 1.2305 1.0395 1.2305 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%