凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A | 1.0712 | 0.75% |
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1010 | 0.75% |
金鷹添裕純債債券A | 1.0770 | 0.05% |
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式 | 1.0726 | 0.04% |
金鷹添祥中短債D | 1.1142 | 0.03% |
金鷹添盈純債債券A | 1.0199 | 0.02% |
金鷹添潤(rùn)定開債券 | 1.1270 | 0.02% |
金鷹添盛定開債券 | 1.0417 | 0.02% |
金鷹添祥中短債A | 1.1134 | 0.02% |
金鷹添祥中短債C | 1.0940 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |