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金鷹添榮純債債券A(金鷹添榮純債債券)(004033)基金分紅送配

今天最新凈值 0.8621 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0376
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1091億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：楊剛 戴駿
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-08-11 2020-08-11 2020-08-13 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 每份派現(xiàn)金0.0525元
2018-04-23 2018-04-23 2018-04-25 每份派現(xiàn)金0.0570元
基金動(dòng)態(tài)