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鑫元添利三個月定開債(鑫元添利債券)基金凈值查詢(004031)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0385 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2425
成立日期：2017-03-17
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：16.8054億
最近資產：16.96億
基金公司：鑫元基金
基金經理：郭卉

近一周鑫元添利三個月定開債|鑫元添利債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元添利三個月定開債(004031)基金累計收益率0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	004031	鑫元添利三個月定開債	1.0386	1.2426	1.0385	1.2425	0.0001	0.01%
2025-05-21	004031	鑫元添利三個月定開債	1.0385	1.2425	1.0385	1.2425	0.0000	0.00%
2025-05-20	004031	鑫元添利三個月定開債	1.0385	1.2425	1.0383	1.2423	0.0002	0.02%
2025-05-19	004031	鑫元添利三個月定開債	1.0383	1.2423	1.0376	1.2416	0.0007	0.07%
2025-05-16	004031	鑫元添利三個月定開債	1.0376	1.2416	1.0378	1.2418	-0.0002	-0.02%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%

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