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鑫元添利三個月定開債(鑫元添利債券)(004031)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0385 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2425
  • 成立日期：2017-03-17
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.8054億
  • 最近資產(chǎn)：16.96億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：郭卉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-26 2024-06-26 2024-06-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0100元