鑫元添利三個月定開債(鑫元添利債券)基金凈值查詢(004031)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.2425
- 成立日期：2017-03-17
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：16.8054億
- 最近資產(chǎn)：16.96億
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：郭卉
近一月鑫元添利三個月定開債|鑫元添利債券基金凈值查詢
近一月,鑫元添利三個月定開債(004031)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0386 |
1.2426 |
1.0385 |
1.2425 |
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| 2025-05-21 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0385 |
1.2425 |
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1.2425 |
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| 2025-05-20 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0385 |
1.2425 |
1.0383 |
1.2423 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0383 |
1.2423 |
1.0376 |
1.2416 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0376 |
1.2416 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
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1.2418 |
1.0378 |
1.2418 |
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| 2025-05-14 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
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1.2418 |
1.0378 |
1.2418 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0378 |
1.2418 |
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| 2025-05-12 |
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鑫元添利三個月定開債 |
1.0371 |
1.2411 |
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-0.13% |
| 2025-05-09 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
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1.0376 |
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| 2025-05-08 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0376 |
1.2416 |
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| 2025-05-07 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
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1.2406 |
1.0369 |
1.2409 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
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1.2409 |
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0.05% |
| 2025-04-30 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0364 |
1.2404 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0360 |
1.2400 |
1.0348 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0348 |
1.2388 |
1.0340 |
1.2380 |
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| 2025-04-25 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0340 |
1.2380 |
1.0340 |
1.2380 |
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| 2025-04-24 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0340 |
1.2380 |
1.0340 |
1.2380 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
004031 |
鑫元添利三個月定開債 |
1.0340 |
1.2380 |
1.0345 |
1.2385 |
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