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國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(國富美元債定期債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(003972)

今天最新凈值 0.9883 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0603
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
近一月國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣|國富美元債定期債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972)基金累計收益率-0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9846 1.0566 0.9883 1.0603 -0.0037 -0.37%
2025-05-20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9883 1.0603 0.9893 1.0613 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9893 1.0613 0.9882 1.0602 0.0011 0.11%
2025-05-16 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9882 1.0602 0.9901 1.0621 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9901 1.0621 0.9864 1.0584 0.0037 0.38%
2025-05-14 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9864 1.0584 0.9891 1.0611 -0.0027 -0.27%
2025-05-13 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9891 1.0611 0.9898 1.0618 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9898 1.0618 0.9934 1.0654 -0.0036 -0.36%
2025-05-09 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9934 1.0654 0.9932 1.0652 0.0002 0.02%
2025-05-08 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9932 1.0652 0.9959 1.0679 -0.0027 -0.27%
2025-05-07 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9959 1.0679 0.9947 1.0667 0.0012 0.12%
2025-05-06 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9947 1.0667 0.9997 1.0717 -0.0050 -0.50%
2025-04-30 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9997 1.0717 0.9995 1.0715 0.0002 0.02%
2025-04-29 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9995 1.0715 0.9981 1.0701 0.0014 0.14%
2025-04-28 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9981 1.0701 0.9970 1.0690 0.0011 0.11%
2025-04-25 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9970 1.0690 0.9943 1.0663 0.0027 0.27%
2025-04-24 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9943 1.0663 0.9918 1.0638 0.0025 0.25%
2025-04-23 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9918 1.0638 0.9907 1.0627 0.0011 0.11%