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國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(國(guó)富美元債定期債券(QDII)人民幣)基金凈值查詢(003972)

今天最新凈值 0.9883 -0.0010 -0.1000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0603
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8039億
  • 最近資產(chǎn)：15.41億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成 馬秋思
近一周國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣|國(guó)富美元債定期債券(QDII)人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣(003972)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9846 1.0566 0.9883 1.0603 -0.0037 -0.37%
2025-05-20 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9883 1.0603 0.9893 1.0613 -0.0010 -0.10%
2025-05-19 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9893 1.0613 0.9882 1.0602 0.0011 0.11%
2025-05-16 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9882 1.0602 0.9901 1.0621 -0.0019 -0.19%