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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(興業(yè)18個月定開債券A)基金凈值查詢(003952)

今天最新凈值 1.0546 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2901億
  • 最近資產(chǎn)：12.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一年興業(yè)嘉瑞6個月定開債A|興業(yè)18個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952)基金累計收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0545 1.3716 1.0546 1.3717 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0546 1.3717 1.0545 1.3716 0.0001 0.01%
2025-05-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0545 1.3716 1.0540 1.3711 0.0005 0.05%
2025-05-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0540 1.3711 1.0538 1.3709 0.0002 0.02%
2025-05-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0538 1.3709 1.0534 1.3705 0.0004 0.04%
2025-05-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0534 1.3705 1.0536 1.3707 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0536 1.3707 1.0538 1.3709 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0538 1.3709 1.0536 1.3707 0.0002 0.02%
2025-05-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0536 1.3707 1.0531 1.3702 0.0005 0.05%
2025-05-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0531 1.3702 1.0534 1.3705 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0534 1.3705 1.0530 1.3701 0.0004 0.04%
2025-05-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0530 1.3701 1.0523 1.3694 0.0007 0.07%
2025-05-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0523 1.3694 1.0523 1.3694 0.0000 0.00%
2025-05-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0523 1.3694 1.0517 1.3688 0.0006 0.06%
2025-04-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0517 1.3688 1.0514 1.3685 0.0003 0.03%
2025-04-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0514 1.3685 1.0507 1.3678 0.0007 0.07%
2025-04-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0508 1.3679 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0508 1.3679 1.0506 1.3677 0.0002 0.02%
2025-04-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0506 1.3677 1.0510 1.3681 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0510 1.3681 1.0512 1.3683 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0512 1.3683 1.0509 1.3680 0.0003 0.03%
2025-04-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0509 1.3680 1.0509 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0509 1.3680 1.0508 1.3679 0.0001 0.01%
2025-04-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0508 1.3679 1.0509 1.3680 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0509 1.3680 1.0507 1.3678 0.0002 0.02%
2025-04-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0509 1.3680 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0509 1.3680 1.0506 1.3677 0.0003 0.03%
2025-04-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0506 1.3677 1.0507 1.3678 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0504 1.3675 0.0003 0.03%
2025-04-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0504 1.3675 1.0499 1.3670 0.0005 0.05%
2025-04-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0499 1.3670 1.0485 1.3656 0.0014 0.13%
2025-04-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0485 1.3656 1.0456 1.3627 0.0029 0.28%
2025-04-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0456 1.3627 1.0437 1.3608 0.0019 0.18%
2025-04-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0437 1.3608 1.0431 1.3602 0.0006 0.06%
2025-04-01 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0431 1.3602 1.0430 1.3601 0.0001 0.01%
2025-03-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0430 1.3601 1.0427 1.3598 0.0003 0.03%
2025-03-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0427 1.3598 1.0426 1.3597 0.0001 0.01%
2025-03-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0426 1.3597 1.0424 1.3595 0.0002 0.02%
2025-03-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0424 1.3595 1.0420 1.3591 0.0004 0.04%
2025-03-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0420 1.3591 1.0415 1.3586 0.0005 0.05%
2025-03-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0415 1.3586 1.0410 1.3581 0.0005 0.05%
2025-03-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0410 1.3581 1.0406 1.3577 0.0004 0.04%
2025-03-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0406 1.3577 1.0399 1.3570 0.0007 0.07%
2025-03-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0399 1.3570 1.0396 1.3567 0.0003 0.03%
2025-03-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0396 1.3567 1.0395 1.3566 0.0001 0.01%
2025-03-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0395 1.3566 1.0397 1.3568 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0397 1.3568 1.0394 1.3565 0.0003 0.03%
2025-03-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0394 1.3565 1.0391 1.3562 0.0003 0.03%
2025-03-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0391 1.3562 1.0386 1.3557 0.0005 0.05%
2025-03-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0386 1.3557 1.0400 1.3571 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0400 1.3571 1.0406 1.3577 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0406 1.3577 1.0420 1.3591 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0420 1.3591 1.0425 1.3596 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0425 1.3596 1.0422 1.3593 0.0003 0.03%
2025-03-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0422 1.3593 1.0423 1.3594 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0423 1.3594 1.0418 1.3589 0.0005 0.05%
2025-02-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0418 1.3589 1.0421 1.3592 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0421 1.3592 1.0431 1.3602 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0431 1.3602 1.0426 1.3597 0.0005 0.05%
2025-02-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0426 1.3597 1.0432 1.3603 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0432 1.3603 1.0467 1.3638 -0.0035 -0.33%
2025-02-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0467 1.3638 1.0491 1.3662 -0.0024 -0.23%
2025-02-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0491 1.3662 1.0509 1.3680 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0509 1.3680 1.0507 1.3678 0.0002 0.02%
2025-02-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0525 1.3696 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0525 1.3696 1.0545 1.3716 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0545 1.3716 1.0561 1.3732 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0561 1.3732 1.0560 1.3731 0.0001 0.01%
2025-02-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0560 1.3731 1.0560 1.3731 0.0000 0.00%
2025-02-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0560 1.3731 1.0559 1.3730 0.0001 0.01%
2025-02-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0559 1.3730 1.0574 1.3745 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0574 1.3745 1.0569 1.3740 0.0005 0.05%
2025-02-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0569 1.3740 1.0548 1.3719 0.0021 0.20%
2025-02-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0548 1.3719 1.0532 1.3703 0.0016 0.15%
2025-01-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0532 1.3703 1.0510 1.3681 0.0022 0.21%
2025-01-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0515 1.3686 1.0510 1.3681 0.0005 0.05%
2025-01-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0496 1.3667 0.0011 0.10%
2025-01-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0496 1.3667 1.0507 1.3678 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0507 1.3678 1.0504 1.3675 0.0003 0.03%
2025-01-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0504 1.3675 1.0523 1.3694 -0.0019 -0.18%
2025-01-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0523 1.3694 1.0525 1.3696 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0525 1.3696 1.0538 1.3709 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0538 1.3709 1.0535 1.3706 0.0003 0.03%
2025-01-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0535 1.3706 1.0522 1.3693 0.0013 0.12%
2025-01-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0522 1.3693 1.0477 1.3648 0.0045 0.43%
2024-12-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0477 1.3648 1.0448 1.3619 0.0029 0.28%
2024-12-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0412 1.3583 1.0410 1.3581 0.0002 0.02%
2024-12-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0410 1.3581 1.0418 1.3589 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0418 1.3589 1.0430 1.3601 -0.0012 -0.12%
2024-12-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0430 1.3601 1.0424 1.3595 0.0006 0.06%
2024-12-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0424 1.3595 1.0402 1.3573 0.0022 0.21%
2024-12-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0402 1.3573 1.0410 1.3581 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0410 1.3581 1.0421 1.3592 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0421 1.3592 1.0426 1.3597 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0426 1.3597 1.0415 1.3586 0.0011 0.11%
2024-12-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0415 1.3586 1.0401 1.3572 0.0014 0.13%
2024-12-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0401 1.3572 1.0396 1.3567 0.0005 0.05%
2024-12-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0396 1.3567 1.0392 1.3563 0.0004 0.04%
2024-12-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0392 1.3563 1.0362 1.3533 0.0030 0.29%
2024-12-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0362 1.3533 1.0346 1.3517 0.0016 0.15%
2024-12-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0346 1.3517 1.0347 1.3518 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0347 1.3518 1.0344 1.3515 0.0003 0.03%
2024-12-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0344 1.3515 1.0333 1.3504 0.0011 0.11%
2024-12-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0333 1.3504 1.0332 1.3503 0.0001 0.01%
2024-12-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0332 1.3503 1.0315 1.3486 0.0017 0.16%
2024-11-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0315 1.3486 1.0307 1.3478 0.0008 0.08%
2024-11-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0307 1.3478 1.0302 1.3473 0.0005 0.05%
2024-11-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0302 1.3473 1.0299 1.3470 0.0003 0.03%
2024-11-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0299 1.3470 1.0297 1.3468 0.0002 0.02%
2024-11-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0297 1.3468 1.0290 1.3461 0.0007 0.07%
2024-11-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0290 1.3461 1.0289 1.3460 0.0001 0.01%
2024-11-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0289 1.3460 1.0284 1.3455 0.0005 0.05%
2024-11-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0284 1.3455 1.0284 1.3455 0.0000 0.00%
2024-11-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0284 1.3455 1.0282 1.3453 0.0002 0.02%
2024-11-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0282 1.3453 1.0290 1.3461 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0290 1.3461 1.0290 1.3461 0.0000 0.00%
2024-11-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0290 1.3461 1.0289 1.3460 0.0001 0.01%
2024-11-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0289 1.3460 1.0291 1.3462 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0291 1.3462 1.0286 1.3457 0.0005 0.05%
2024-11-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0286 1.3457 1.0283 1.3454 0.0003 0.03%
2024-11-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0283 1.3454 1.0281 1.3452 0.0002 0.02%
2024-11-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0281 1.3452 1.0276 1.3447 0.0005 0.05%
2024-11-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0276 1.3447 1.0275 1.3446 0.0001 0.01%
2024-11-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0275 1.3446 1.0274 1.3445 0.0001 0.01%
2024-11-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0274 1.3445 1.0270 1.3441 0.0004 0.04%
2024-11-01 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0270 1.3441 1.0262 1.3433 0.0008 0.08%
2024-10-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0262 1.3433 1.0259 1.3430 0.0003 0.03%
2024-10-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0259 1.3430 1.0260 1.3431 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0260 1.3431 1.0260 1.3431 0.0000 0.00%
2024-10-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0260 1.3431 1.0263 1.3434 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0263 1.3434 1.0264 1.3435 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0264 1.3435 1.0265 1.3436 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0265 1.3436 1.0274 1.3445 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0274 1.3445 1.0280 1.3451 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0280 1.3451 1.0280 1.3451 0.0000 0.00%
2024-10-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0280 1.3451 1.0280 1.3451 0.0000 0.00%
2024-10-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0280 1.3451 1.0275 1.3446 0.0005 0.05%
2024-10-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0275 1.3446 1.0271 1.3442 0.0004 0.04%
2024-10-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0271 1.3442 1.0263 1.3434 0.0008 0.08%
2024-10-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0263 1.3434 1.0238 1.3409 0.0025 0.24%
2024-10-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0238 1.3409 1.0222 1.3393 0.0016 0.16%
2024-10-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0222 1.3393 1.0208 1.3379 0.0014 0.14%
2024-10-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0208 1.3379 1.0229 1.3400 -0.0021 -0.21%
2024-10-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0229 1.3400 1.0244 1.3415 -0.0015 -0.15%
2024-09-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0269 1.3440 -0.0025 -0.24%
2024-09-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0269 1.3440 1.0304 1.3475 -0.0035 -0.34%
2024-09-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0304 1.3475 1.0308 1.3479 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0308 1.3479 1.0293 1.3464 0.0015 0.15%
2024-09-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0293 1.3464 1.0295 1.3466 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0295 1.3466 1.0292 1.3463 0.0003 0.03%
2024-09-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0292 1.3463 1.0292 1.3463 0.0000 0.00%
2024-09-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0292 1.3463 1.0291 1.3462 0.0001 0.01%
2024-09-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0291 1.3462 1.0283 1.3454 0.0008 0.08%
2024-09-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0283 1.3454 1.0276 1.3447 0.0007 0.07%
2024-09-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0276 1.3447 1.0274 1.3445 0.0002 0.02%
2024-09-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0274 1.3445 1.0273 1.3444 0.0001 0.01%
2024-09-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0273 1.3444 1.0272 1.3443 0.0001 0.01%
2024-09-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0272 1.3443 1.0271 1.3442 0.0001 0.01%
2024-09-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0271 1.3442 1.0270 1.3441 0.0001 0.01%
2024-09-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0270 1.3441 1.0267 1.3438 0.0003 0.03%
2024-09-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0267 1.3438 1.0263 1.3434 0.0004 0.04%
2024-09-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0263 1.3434 1.0260 1.3431 0.0003 0.03%
2024-09-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0260 1.3431 1.0248 1.3419 0.0012 0.12%
2024-08-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0248 1.3419 1.0244 1.3415 0.0004 0.04%
2024-08-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0244 1.3415 0.0000 0.00%
2024-08-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0240 1.3411 0.0004 0.04%
2024-08-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0240 1.3411 1.0253 1.3424 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0253 1.3424 1.0258 1.3429 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0258 1.3429 1.0260 1.3431 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0260 1.3431 1.0258 1.3429 0.0002 0.02%
2024-08-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0258 1.3429 1.0266 1.3437 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0266 1.3437 1.0269 1.3440 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0269 1.3440 1.0262 1.3433 0.0007 0.07%
2024-08-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0262 1.3433 1.0265 1.3436 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0265 1.3436 1.0270 1.3441 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0270 1.3441 1.0260 1.3431 0.0010 0.10%
2024-08-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0260 1.3431 1.0253 1.3424 0.0007 0.07%
2024-08-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0253 1.3424 1.0278 1.3449 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0278 1.3449 1.0287 1.3458 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0287 1.3458 1.0298 1.3469 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0298 1.3469 1.0291 1.3462 0.0007 0.07%
2024-08-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0291 1.3462 1.0297 1.3468 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0297 1.3468 1.0295 1.3466 0.0002 0.02%
2024-08-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0295 1.3466 1.0290 1.3461 0.0005 0.05%
2024-07-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0283 1.3454 1.0277 1.3448 0.0006 0.06%
2024-07-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0277 1.3448 1.0275 1.3446 0.0002 0.02%
2024-07-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0275 1.3446 1.0268 1.3439 0.0007 0.07%
2024-07-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0268 1.3439 1.0261 1.3432 0.0007 0.07%
2024-07-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0261 1.3432 1.0255 1.3426 0.0006 0.06%
2024-07-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0255 1.3426 1.0256 1.3427 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0256 1.3427 1.0251 1.3422 0.0005 0.05%
2024-07-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0251 1.3422 1.0244 1.3415 0.0007 0.07%
2024-07-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0241 1.3412 0.0003 0.03%
2024-07-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0241 1.3412 1.0242 1.3413 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0242 1.3413 1.0244 1.3415 -0.0002 -0.02%
2024-07-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0244 1.3415 0.0000 0.00%
2024-07-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0242 1.3413 0.0002 0.02%
2024-07-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0242 1.3413 1.0238 1.3409 0.0004 0.04%
2024-07-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0238 1.3409 1.0235 1.3406 0.0003 0.03%
2024-07-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0235 1.3406 1.0236 1.3407 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0236 1.3407 1.0228 1.3399 0.0008 0.08%
2024-07-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0228 1.3399 1.0235 1.3406 -0.0007 -0.07%
2024-07-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0235 1.3406 1.0239 1.3410 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0239 1.3410 1.0242 1.3413 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0242 1.3413 1.0240 1.3411 0.0002 0.02%
2024-07-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0240 1.3411 1.0234 1.3405 0.0006 0.06%
2024-07-01 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0234 1.3405 1.0244 1.3415 -0.0010 -0.10%
2024-06-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0244 1.3415 1.0242 1.3413 0.0002 0.02%
2024-06-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0242 1.3413 1.0235 1.3406 0.0007 0.07%
2024-06-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0235 1.3406 1.0225 1.3396 0.0010 0.10%
2024-06-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0225 1.3396 1.0219 1.3390 0.0006 0.06%
2024-06-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0219 1.3390 1.0217 1.3388 0.0002 0.02%
2024-06-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0217 1.3388 1.0219 1.3390 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0219 1.3390 1.0218 1.3389 0.0001 0.01%
2024-06-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0218 1.3389 1.0211 1.3382 0.0007 0.07%
2024-06-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0211 1.3382 1.0209 1.3380 0.0002 0.02%
2024-06-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0209 1.3380 1.0208 1.3379 0.0001 0.01%
2024-06-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0208 1.3379 1.0206 1.3377 0.0002 0.02%
2024-06-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0206 1.3377 1.0204 1.3375 0.0002 0.02%
2024-06-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0204 1.3375 1.0205 1.3376 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0205 1.3376 1.0193 1.3364 0.0012 0.12%
2024-06-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0193 1.3364 1.0179 1.3350 0.0014 0.14%
2024-06-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0179 1.3350 1.0174 1.3345 0.0005 0.05%
2024-06-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0174 1.3345 1.0133 1.3304 0.0041 0.40%
2024-06-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0133 1.3304 1.0102 1.3273 0.0031 0.31%
2024-06-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0102 1.3273 1.0100 1.3271 0.0002 0.02%
2024-05-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0100 1.3271 1.0102 1.3273 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0102 1.3273 1.0254 1.3275 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0254 1.3275 1.0249 1.3270 0.0005 0.05%
2024-05-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0249 1.3270 1.0247 1.3268 0.0002 0.02%
2024-05-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0247 1.3268 1.0243 1.3264 0.0004 0.04%
2024-05-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0243 1.3264 1.0242 1.3263 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%