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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(興業(yè)18個月定開債券A)(003952)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0545 0.0005 0.0500%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3716
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2901億
  • 最近資產(chǎn)：12.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-30 2024-05-30 2024-05-31 每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-09-23 2022-09-23 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0149元
2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0120元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0170元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-16 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-02-10 2020-02-10 2020-02-11 每份派現(xiàn)金0.0315元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-22 每份派現(xiàn)金0.0165元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-02 每份派現(xiàn)金0.0360元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 每份派現(xiàn)金0.0135元
2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 每份派現(xiàn)金0.0357元