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興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(興業(yè)18個月定開債券A)基金凈值查詢(003952)

今天最新凈值 1.0545 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3716
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2901億
  • 最近資產(chǎn)：12.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一周興業(yè)嘉瑞6個月定開債A|興業(yè)18個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)嘉瑞6個月定開債A(003952)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0546 1.3717 1.0545 1.3716 0.0001 0.01%
2025-05-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0545 1.3716 1.0540 1.3711 0.0005 0.05%
2025-05-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0540 1.3711 1.0538 1.3709 0.0002 0.02%
2025-05-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0538 1.3709 1.0534 1.3705 0.0004 0.04%
2025-05-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個月定開債A 1.0534 1.3705 1.0536 1.3707 -0.0002 -0.02%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%