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興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(興業(yè)18個(gè)月定開債券A)基金凈值查詢(003952)

今天最新凈值 1.0546 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2901億
  • 最近資產(chǎn)：12.59億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：徐青 倪侃
近一季興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A|興業(yè)18個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A(003952)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0546 1.3717 1.0545 1.3716 0.0001 0.01%
2025-05-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0545 1.3716 1.0540 1.3711 0.0005 0.05%
2025-05-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0540 1.3711 1.0538 1.3709 0.0002 0.02%
2025-05-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0538 1.3709 1.0534 1.3705 0.0004 0.04%
2025-05-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0534 1.3705 1.0536 1.3707 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0536 1.3707 1.0538 1.3709 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0538 1.3709 1.0536 1.3707 0.0002 0.02%
2025-05-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0536 1.3707 1.0531 1.3702 0.0005 0.05%
2025-05-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0531 1.3702 1.0534 1.3705 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0534 1.3705 1.0530 1.3701 0.0004 0.04%
2025-05-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0530 1.3701 1.0523 1.3694 0.0007 0.07%
2025-05-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0523 1.3694 1.0523 1.3694 0.0000 0.00%
2025-05-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0523 1.3694 1.0517 1.3688 0.0006 0.06%
2025-04-30 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0517 1.3688 1.0514 1.3685 0.0003 0.03%
2025-04-29 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0514 1.3685 1.0507 1.3678 0.0007 0.07%
2025-04-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0507 1.3678 1.0508 1.3679 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0508 1.3679 1.0506 1.3677 0.0002 0.02%
2025-04-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0506 1.3677 1.0510 1.3681 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0510 1.3681 1.0512 1.3683 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0512 1.3683 1.0509 1.3680 0.0003 0.03%
2025-04-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0509 1.3680 1.0509 1.3680 0.0000 0.00%
2025-04-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0509 1.3680 1.0508 1.3679 0.0001 0.01%
2025-04-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0508 1.3679 1.0509 1.3680 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0509 1.3680 1.0507 1.3678 0.0002 0.02%
2025-04-15 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0507 1.3678 1.0509 1.3680 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0509 1.3680 1.0506 1.3677 0.0003 0.03%
2025-04-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0506 1.3677 1.0507 1.3678 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0507 1.3678 1.0504 1.3675 0.0003 0.03%
2025-04-09 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0504 1.3675 1.0499 1.3670 0.0005 0.05%
2025-04-08 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0499 1.3670 1.0485 1.3656 0.0014 0.13%
2025-04-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0485 1.3656 1.0456 1.3627 0.0029 0.28%
2025-04-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0456 1.3627 1.0437 1.3608 0.0019 0.18%
2025-04-02 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0437 1.3608 1.0431 1.3602 0.0006 0.06%
2025-04-01 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0431 1.3602 1.0430 1.3601 0.0001 0.01%
2025-03-31 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0430 1.3601 1.0427 1.3598 0.0003 0.03%
2025-03-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0427 1.3598 1.0426 1.3597 0.0001 0.01%
2025-03-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0426 1.3597 1.0424 1.3595 0.0002 0.02%
2025-03-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0424 1.3595 1.0420 1.3591 0.0004 0.04%
2025-03-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0420 1.3591 1.0415 1.3586 0.0005 0.05%
2025-03-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0415 1.3586 1.0410 1.3581 0.0005 0.05%
2025-03-21 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0410 1.3581 1.0406 1.3577 0.0004 0.04%
2025-03-20 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0406 1.3577 1.0399 1.3570 0.0007 0.07%
2025-03-19 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0399 1.3570 1.0396 1.3567 0.0003 0.03%
2025-03-18 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0396 1.3567 1.0395 1.3566 0.0001 0.01%
2025-03-17 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0395 1.3566 1.0397 1.3568 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0397 1.3568 1.0394 1.3565 0.0003 0.03%
2025-03-13 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0394 1.3565 1.0391 1.3562 0.0003 0.03%
2025-03-12 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0391 1.3562 1.0386 1.3557 0.0005 0.05%
2025-03-11 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0386 1.3557 1.0400 1.3571 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0400 1.3571 1.0406 1.3577 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0406 1.3577 1.0420 1.3591 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0420 1.3591 1.0425 1.3596 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0425 1.3596 1.0422 1.3593 0.0003 0.03%
2025-03-04 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0422 1.3593 1.0423 1.3594 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0423 1.3594 1.0418 1.3589 0.0005 0.05%
2025-02-28 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0418 1.3589 1.0421 1.3592 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0421 1.3592 1.0431 1.3602 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0431 1.3602 1.0426 1.3597 0.0005 0.05%
2025-02-25 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0426 1.3597 1.0432 1.3603 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開債A 1.0432 1.3603 1.0467 1.3638 -0.0035 -0.33%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%