國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C)基金凈值查詢(003927)
今天最新凈值
1.0231
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9151億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近半年國聯(lián)恒信純債C|中融恒信純債C基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)恒信純債C(003927)基金累計收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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-0.10% |
| 2025-02-14 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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-0.01% |
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國聯(lián)恒信純債C |
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-0.03% |
| 2025-02-11 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-02-10 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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003927 |
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1.0585 |
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003927 |
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0.08% |
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003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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1.3092 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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1.0560 |
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0.01% |
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003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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1.3079 |
1.0558 |
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0.06% |
| 2025-01-13 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
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國聯(lián)恒信純債C |
1.0567 |
1.3082 |
1.0567 |
1.3082 |
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0.00% |
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003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0567 |
1.3082 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0576 |
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1.0576 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0576 |
1.3091 |
1.0581 |
1.3096 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0581 |
1.3096 |
1.0576 |
1.3091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0576 |
1.3091 |
1.0569 |
1.3084 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0569 |
1.3084 |
1.0553 |
1.3068 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0553 |
1.3068 |
1.0546 |
1.3061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0535 |
1.3050 |
1.0532 |
1.3047 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0532 |
1.3047 |
1.0542 |
1.3057 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0542 |
1.3057 |
1.0547 |
1.3062 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0547 |
1.3062 |
1.0546 |
1.3061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0546 |
1.3061 |
1.0530 |
1.3045 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0530 |
1.3045 |
1.0528 |
1.3043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0528 |
1.3043 |
1.0533 |
1.3048 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0533 |
1.3048 |
1.0538 |
1.3053 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0538 |
1.3053 |
1.0523 |
1.3038 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0523 |
1.3038 |
1.0505 |
1.3020 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0505 |
1.3020 |
1.0497 |
1.3012 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0497 |
1.3012 |
1.0493 |
1.3008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0493 |
1.3008 |
1.0470 |
1.2985 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0470 |
1.2985 |
1.0466 |
1.2981 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0466 |
1.2981 |
1.0464 |
1.2979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0464 |
1.2979 |
1.0461 |
1.2976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0461 |
1.2976 |
1.0451 |
1.2966 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0451 |
1.2966 |
1.0450 |
1.2965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0450 |
1.2965 |
1.0427 |
1.2942 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0427 |
1.2942 |
1.0418 |
1.2933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0418 |
1.2933 |
1.0412 |
1.2927 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0412 |
1.2927 |
1.0410 |
1.2925 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0410 |
1.2925 |
1.0408 |
1.2923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0408 |
1.2923 |
1.0402 |
1.2917 |
0.0006 |
0.06% |
