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國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C)基金凈值查詢(003927)

今天最新凈值 1.0231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9151億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
今年以來國聯(lián)恒信純債C|中融恒信純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)恒信純債C(003927)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0233 1.3078 1.0231 1.3076 0.0002 0.02%
2025-05-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0231 1.3076 1.0230 1.3075 0.0001 0.01%
2025-05-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0230 1.3075 1.0227 1.3072 0.0003 0.03%
2025-05-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0227 1.3072 1.0224 1.3069 0.0003 0.03%
2025-05-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0224 1.3069 1.0228 1.3073 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0228 1.3073 1.0230 1.3075 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0230 1.3075 1.0232 1.3077 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0232 1.3077 1.0225 1.3070 0.0007 0.07%
2025-05-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0225 1.3070 1.0235 1.3080 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0235 1.3080 1.0228 1.3073 0.0007 0.07%
2025-05-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0228 1.3073 1.0219 1.3064 0.0009 0.09%
2025-05-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0219 1.3064 1.0220 1.3065 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0220 1.3065 1.0217 1.3062 0.0003 0.03%
2025-04-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0217 1.3062 1.0213 1.3058 0.0004 0.04%
2025-04-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0213 1.3058 1.0205 1.3050 0.0008 0.08%
2025-04-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0205 1.3050 1.0202 1.3047 0.0003 0.03%
2025-04-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0202 1.3047 1.0200 1.3045 0.0002 0.02%
2025-04-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0200 1.3045 1.0203 1.3048 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0203 1.3048 1.0206 1.3051 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0206 1.3051 1.0204 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0204 1.3049 1.0206 1.3051 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0206 1.3051 1.0203 1.3048 0.0003 0.03%
2025-04-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0203 1.3048 1.0204 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0204 1.3049 1.0200 1.3045 0.0004 0.04%
2025-04-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0200 1.3045 1.0198 1.3043 0.0002 0.02%
2025-04-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0198 1.3043 1.0197 1.3042 0.0001 0.01%
2025-04-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0197 1.3042 1.0198 1.3043 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0198 1.3043 1.0196 1.3041 0.0002 0.02%
2025-04-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0196 1.3041 1.0197 1.3042 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0197 1.3042 1.0207 1.3052 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0207 1.3052 1.0185 1.3030 0.0022 0.22%
2025-04-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0185 1.3030 1.0169 1.3014 0.0016 0.16%
2025-04-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0169 1.3014 1.0161 1.3006 0.0008 0.08%
2025-04-01 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0161 1.3006 1.0159 1.3004 0.0002 0.02%
2025-03-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0159 1.3004 1.0155 1.3000 0.0004 0.04%
2025-03-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0155 1.3000 1.0154 1.2999 0.0001 0.01%
2025-03-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0154 1.2999 1.0153 1.2998 0.0001 0.01%
2025-03-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0153 1.2998 1.0479 1.2994 0.0004 0.04%
2025-03-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0479 1.2994 1.0475 1.2990 0.0004 0.04%
2025-03-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0475 1.2990 1.0472 1.2987 0.0003 0.03%
2025-03-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0472 1.2987 1.0471 1.2986 0.0001 0.01%
2025-03-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0471 1.2986 1.0461 1.2976 0.0010 0.10%
2025-03-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0461 1.2976 1.0460 1.2975 0.0001 0.01%
2025-03-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0460 1.2975 1.0457 1.2972 0.0003 0.03%
2025-03-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0457 1.2972 1.0468 1.2983 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0468 1.2983 1.0462 1.2977 0.0006 0.06%
2025-03-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0462 1.2977 1.0456 1.2971 0.0006 0.06%
2025-03-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0456 1.2971 1.0447 1.2962 0.0009 0.09%
2025-03-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0447 1.2962 1.0465 1.2980 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0465 1.2980 1.0471 1.2986 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0471 1.2986 1.0491 1.3006 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0491 1.3006 1.0501 1.3016 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0501 1.3016 1.0499 1.3014 0.0002 0.02%
2025-03-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0499 1.3014 1.0497 1.3012 0.0002 0.02%
2025-03-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0497 1.3012 1.0487 1.3002 0.0010 0.10%
2025-02-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0487 1.3002 1.0486 1.3001 0.0001 0.01%
2025-02-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0486 1.3001 1.0494 1.3009 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0494 1.3009 1.0495 1.3010 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0495 1.3010 1.0494 1.3009 0.0001 0.01%
2025-02-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0494 1.3009 1.0514 1.3029 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0514 1.3029 1.0528 1.3043 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0528 1.3043 1.0542 1.3057 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0542 1.3057 1.0537 1.3052 0.0005 0.05%
2025-02-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0537 1.3052 1.0548 1.3063 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0548 1.3063 1.0559 1.3074 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0559 1.3074 1.0570 1.3085 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0570 1.3085 1.0571 1.3086 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0571 1.3086 1.0574 1.3089 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0574 1.3089 1.0573 1.3088 0.0001 0.01%
2025-02-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0573 1.3088 1.0585 1.3100 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0585 1.3100 1.0585 1.3100 0.0000 0.00%
2025-02-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0585 1.3100 1.0577 1.3092 0.0008 0.08%
2025-02-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0577 1.3092 1.0570 1.3085 0.0007 0.07%
2025-01-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0570 1.3085 1.0553 1.3068 0.0017 0.16%
2025-01-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0561 1.3076 1.0560 1.3075 0.0001 0.01%
2025-01-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0564 1.3079 1.0558 1.3073 0.0006 0.06%
2025-01-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0558 1.3073 1.0567 1.3082 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0567 1.3082 1.0567 1.3082 0.0000 0.00%
2025-01-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0567 1.3082 1.0576 1.3091 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0576 1.3091 0.0000 0.00%
2025-01-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0581 1.3096 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0581 1.3096 1.0576 1.3091 0.0005 0.05%
2025-01-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0569 1.3084 0.0007 0.07%
2025-01-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0569 1.3084 1.0553 1.3068 0.0016 0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%