國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C)基金凈值查詢(003927)
今天最新凈值
1.0231
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9151億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近一月國聯(lián)恒信純債C|中融恒信純債C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)恒信純債C(003927)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0233 |
1.3078 |
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| 2025-05-21 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-05-19 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
1.0203 |
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1.3051 |
-0.0003 |
-0.03% |
