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國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C)基金凈值查詢(003927)

今天最新凈值 1.0231 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9151億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近一年國聯(lián)恒信純債C|中融恒信純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)恒信純債C(003927)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0233 1.3078 1.0231 1.3076 0.0002 0.02%
2025-05-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0231 1.3076 1.0230 1.3075 0.0001 0.01%
2025-05-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0230 1.3075 1.0227 1.3072 0.0003 0.03%
2025-05-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0227 1.3072 1.0224 1.3069 0.0003 0.03%
2025-05-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0224 1.3069 1.0228 1.3073 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0228 1.3073 1.0230 1.3075 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0230 1.3075 1.0232 1.3077 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0232 1.3077 1.0225 1.3070 0.0007 0.07%
2025-05-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0225 1.3070 1.0235 1.3080 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0235 1.3080 1.0228 1.3073 0.0007 0.07%
2025-05-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0228 1.3073 1.0219 1.3064 0.0009 0.09%
2025-05-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0219 1.3064 1.0220 1.3065 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0220 1.3065 1.0217 1.3062 0.0003 0.03%
2025-04-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0217 1.3062 1.0213 1.3058 0.0004 0.04%
2025-04-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0213 1.3058 1.0205 1.3050 0.0008 0.08%
2025-04-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0205 1.3050 1.0202 1.3047 0.0003 0.03%
2025-04-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0202 1.3047 1.0200 1.3045 0.0002 0.02%
2025-04-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0200 1.3045 1.0203 1.3048 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0203 1.3048 1.0206 1.3051 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0206 1.3051 1.0204 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0204 1.3049 1.0206 1.3051 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0206 1.3051 1.0203 1.3048 0.0003 0.03%
2025-04-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0203 1.3048 1.0204 1.3049 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0204 1.3049 1.0200 1.3045 0.0004 0.04%
2025-04-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0200 1.3045 1.0198 1.3043 0.0002 0.02%
2025-04-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0198 1.3043 1.0197 1.3042 0.0001 0.01%
2025-04-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0197 1.3042 1.0198 1.3043 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0198 1.3043 1.0196 1.3041 0.0002 0.02%
2025-04-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0196 1.3041 1.0197 1.3042 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0197 1.3042 1.0207 1.3052 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0207 1.3052 1.0185 1.3030 0.0022 0.22%
2025-04-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0185 1.3030 1.0169 1.3014 0.0016 0.16%
2025-04-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0169 1.3014 1.0161 1.3006 0.0008 0.08%
2025-04-01 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0161 1.3006 1.0159 1.3004 0.0002 0.02%
2025-03-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0159 1.3004 1.0155 1.3000 0.0004 0.04%
2025-03-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0155 1.3000 1.0154 1.2999 0.0001 0.01%
2025-03-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0154 1.2999 1.0153 1.2998 0.0001 0.01%
2025-03-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0153 1.2998 1.0479 1.2994 0.0004 0.04%
2025-03-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0479 1.2994 1.0475 1.2990 0.0004 0.04%
2025-03-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0475 1.2990 1.0472 1.2987 0.0003 0.03%
2025-03-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0472 1.2987 1.0471 1.2986 0.0001 0.01%
2025-03-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0471 1.2986 1.0461 1.2976 0.0010 0.10%
2025-03-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0461 1.2976 1.0460 1.2975 0.0001 0.01%
2025-03-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0460 1.2975 1.0457 1.2972 0.0003 0.03%
2025-03-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0457 1.2972 1.0468 1.2983 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0468 1.2983 1.0462 1.2977 0.0006 0.06%
2025-03-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0462 1.2977 1.0456 1.2971 0.0006 0.06%
2025-03-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0456 1.2971 1.0447 1.2962 0.0009 0.09%
2025-03-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0447 1.2962 1.0465 1.2980 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0465 1.2980 1.0471 1.2986 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0471 1.2986 1.0491 1.3006 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0491 1.3006 1.0501 1.3016 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0501 1.3016 1.0499 1.3014 0.0002 0.02%
2025-03-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0499 1.3014 1.0497 1.3012 0.0002 0.02%
2025-03-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0497 1.3012 1.0487 1.3002 0.0010 0.10%
2025-02-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0487 1.3002 1.0486 1.3001 0.0001 0.01%
2025-02-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0486 1.3001 1.0494 1.3009 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0494 1.3009 1.0495 1.3010 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0495 1.3010 1.0494 1.3009 0.0001 0.01%
2025-02-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0494 1.3009 1.0514 1.3029 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0514 1.3029 1.0528 1.3043 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0528 1.3043 1.0542 1.3057 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0542 1.3057 1.0537 1.3052 0.0005 0.05%
2025-02-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0537 1.3052 1.0548 1.3063 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0548 1.3063 1.0559 1.3074 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0559 1.3074 1.0570 1.3085 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0570 1.3085 1.0571 1.3086 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0571 1.3086 1.0574 1.3089 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0574 1.3089 1.0573 1.3088 0.0001 0.01%
2025-02-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0573 1.3088 1.0585 1.3100 -0.0012 -0.11%
2025-02-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0585 1.3100 1.0585 1.3100 0.0000 0.00%
2025-02-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0585 1.3100 1.0577 1.3092 0.0008 0.08%
2025-02-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0577 1.3092 1.0570 1.3085 0.0007 0.07%
2025-01-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0570 1.3085 1.0553 1.3068 0.0017 0.16%
2025-01-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0561 1.3076 1.0560 1.3075 0.0001 0.01%
2025-01-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0564 1.3079 1.0558 1.3073 0.0006 0.06%
2025-01-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0558 1.3073 1.0567 1.3082 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0567 1.3082 1.0567 1.3082 0.0000 0.00%
2025-01-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0567 1.3082 1.0576 1.3091 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0576 1.3091 0.0000 0.00%
2025-01-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0581 1.3096 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0581 1.3096 1.0576 1.3091 0.0005 0.05%
2025-01-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0576 1.3091 1.0569 1.3084 0.0007 0.07%
2025-01-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0569 1.3084 1.0553 1.3068 0.0016 0.15%
2024-12-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0553 1.3068 1.0546 1.3061 0.0007 0.07%
2024-12-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0535 1.3050 1.0532 1.3047 0.0003 0.03%
2024-12-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0532 1.3047 1.0542 1.3057 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0542 1.3057 1.0547 1.3062 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0547 1.3062 1.0546 1.3061 0.0001 0.01%
2024-12-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0546 1.3061 1.0530 1.3045 0.0016 0.15%
2024-12-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0530 1.3045 1.0528 1.3043 0.0002 0.02%
2024-12-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0528 1.3043 1.0533 1.3048 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0533 1.3048 1.0538 1.3053 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0538 1.3053 1.0523 1.3038 0.0015 0.14%
2024-12-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0523 1.3038 1.0505 1.3020 0.0018 0.17%
2024-12-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0505 1.3020 1.0497 1.3012 0.0008 0.08%
2024-12-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0497 1.3012 1.0493 1.3008 0.0004 0.04%
2024-12-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0493 1.3008 1.0470 1.2985 0.0023 0.22%
2024-12-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0470 1.2985 1.0466 1.2981 0.0004 0.04%
2024-12-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0466 1.2981 1.0464 1.2979 0.0002 0.02%
2024-12-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0464 1.2979 1.0461 1.2976 0.0003 0.03%
2024-12-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0461 1.2976 1.0451 1.2966 0.0010 0.10%
2024-12-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0451 1.2966 1.0450 1.2965 0.0001 0.01%
2024-12-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0450 1.2965 1.0427 1.2942 0.0023 0.22%
2024-11-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0427 1.2942 1.0418 1.2933 0.0009 0.09%
2024-11-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0418 1.2933 1.0412 1.2927 0.0006 0.06%
2024-11-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0412 1.2927 1.0410 1.2925 0.0002 0.02%
2024-11-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0410 1.2925 1.0408 1.2923 0.0002 0.02%
2024-11-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0408 1.2923 1.0402 1.2917 0.0006 0.06%
2024-11-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0402 1.2917 1.0400 1.2915 0.0002 0.02%
2024-11-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0400 1.2915 1.0397 1.2912 0.0003 0.03%
2024-11-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0397 1.2912 1.0395 1.2910 0.0002 0.02%
2024-11-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0395 1.2910 1.0395 1.2910 0.0000 0.00%
2024-11-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0395 1.2910 1.0397 1.2912 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0397 1.2912 1.0396 1.2911 0.0001 0.01%
2024-11-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0396 1.2911 1.0394 1.2909 0.0002 0.02%
2024-11-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0394 1.2909 1.0396 1.2911 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0396 1.2911 1.0390 1.2905 0.0006 0.06%
2024-11-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0390 1.2905 1.0386 1.2901 0.0004 0.04%
2024-11-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0386 1.2901 1.0384 1.2899 0.0002 0.02%
2024-11-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0384 1.2899 1.0377 1.2892 0.0007 0.07%
2024-11-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0377 1.2892 1.0374 1.2889 0.0003 0.03%
2024-11-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0374 1.2889 1.0373 1.2888 0.0001 0.01%
2024-11-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0373 1.2888 1.0369 1.2884 0.0004 0.04%
2024-11-01 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0369 1.2884 1.0362 1.2877 0.0007 0.07%
2024-10-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0362 1.2877 1.0360 1.2875 0.0002 0.02%
2024-10-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0360 1.2875 1.0357 1.2872 0.0003 0.03%
2024-10-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0357 1.2872 1.0355 1.2870 0.0002 0.02%
2024-10-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0355 1.2870 1.0357 1.2872 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0357 1.2872 1.0359 1.2874 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0359 1.2874 1.0359 1.2874 0.0000 0.00%
2024-10-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0359 1.2874 1.0369 1.2884 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0369 1.2884 1.0378 1.2893 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0378 1.2893 1.0379 1.2894 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0379 1.2894 1.0380 1.2895 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0380 1.2895 1.0374 1.2889 0.0006 0.06%
2024-10-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0374 1.2889 1.0375 1.2890 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0375 1.2890 1.0368 1.2883 0.0007 0.07%
2024-10-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0368 1.2883 1.0353 1.2868 0.0015 0.14%
2024-10-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0353 1.2868 1.0341 1.2856 0.0012 0.12%
2024-10-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0341 1.2856 1.0319 1.2834 0.0022 0.21%
2024-10-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0319 1.2834 1.0329 1.2844 -0.0010 -0.10%
2024-10-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0329 1.2844 1.0348 1.2863 -0.0019 -0.18%
2024-09-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0348 1.2863 1.0379 1.2894 -0.0031 -0.30%
2024-09-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0379 1.2894 1.0411 1.2926 -0.0032 -0.31%
2024-09-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0411 1.2926 1.0415 1.2930 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0415 1.2930 1.0406 1.2921 0.0009 0.09%
2024-09-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0406 1.2921 1.0407 1.2922 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0407 1.2922 1.0407 1.2922 0.0000 0.00%
2024-09-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0407 1.2922 1.0759 1.2924 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0759 1.2924 1.0762 1.2927 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0762 1.2927 1.0756 1.2921 0.0006 0.06%
2024-09-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0756 1.2921 1.0752 1.2917 0.0004 0.04%
2024-09-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0752 1.2917 1.0749 1.2914 0.0003 0.03%
2024-09-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0749 1.2914 1.0746 1.2911 0.0003 0.03%
2024-09-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0746 1.2911 1.0746 1.2911 0.0000 0.00%
2024-09-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0746 1.2911 1.0745 1.2910 0.0001 0.01%
2024-09-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0745 1.2910 1.0747 1.2912 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0747 1.2912 1.0743 1.2908 0.0004 0.04%
2024-09-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0743 1.2908 1.0741 1.2906 0.0002 0.02%
2024-09-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0741 1.2906 1.0738 1.2903 0.0003 0.03%
2024-09-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0738 1.2903 1.0728 1.2893 0.0010 0.09%
2024-08-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0728 1.2893 1.0726 1.2891 0.0002 0.02%
2024-08-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0726 1.2891 1.0724 1.2889 0.0002 0.02%
2024-08-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0724 1.2889 1.0719 1.2884 0.0005 0.05%
2024-08-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0719 1.2884 1.0731 1.2896 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0731 1.2896 1.0736 1.2901 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0736 1.2901 1.0737 1.2902 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0737 1.2902 1.0735 1.2900 0.0002 0.02%
2024-08-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0735 1.2900 1.0743 1.2908 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0743 1.2908 1.0743 1.2908 0.0000 0.00%
2024-08-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0743 1.2908 1.0741 1.2906 0.0002 0.02%
2024-08-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0741 1.2906 1.0742 1.2907 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0742 1.2907 1.0749 1.2914 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0749 1.2914 1.0738 1.2903 0.0011 0.10%
2024-08-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0738 1.2903 1.0729 1.2894 0.0009 0.08%
2024-08-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0729 1.2894 1.0753 1.2918 -0.0024 -0.22%
2024-08-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0753 1.2918 1.0762 1.2927 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0762 1.2927 1.0770 1.2935 -0.0008 -0.07%
2024-08-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0770 1.2935 1.0765 1.2930 0.0005 0.05%
2024-08-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0765 1.2930 1.0771 1.2936 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0771 1.2936 1.0765 1.2930 0.0006 0.06%
2024-08-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0765 1.2930 1.0759 1.2924 0.0006 0.06%
2024-07-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0753 1.2918 1.0747 1.2912 0.0006 0.06%
2024-07-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0747 1.2912 1.0745 1.2910 0.0002 0.02%
2024-07-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0745 1.2910 1.0741 1.2906 0.0004 0.04%
2024-07-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0741 1.2906 1.0738 1.2903 0.0003 0.03%
2024-07-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0738 1.2903 1.0733 1.2898 0.0005 0.05%
2024-07-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0733 1.2898 1.0733 1.2898 0.0000 0.00%
2024-07-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0733 1.2898 1.0726 1.2891 0.0007 0.07%
2024-07-22 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0726 1.2891 1.0715 1.2880 0.0011 0.10%
2024-07-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0715 1.2880 1.0713 1.2878 0.0002 0.02%
2024-07-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0713 1.2878 1.0715 1.2880 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0715 1.2880 1.0714 1.2879 0.0001 0.01%
2024-07-16 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0714 1.2879 1.0712 1.2877 0.0002 0.02%
2024-07-15 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0712 1.2877 1.0708 1.2873 0.0004 0.04%
2024-07-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0708 1.2873 1.0704 1.2869 0.0004 0.04%
2024-07-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0704 1.2869 1.0703 1.2868 0.0001 0.01%
2024-07-10 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0703 1.2868 1.0700 1.2865 0.0003 0.03%
2024-07-09 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0700 1.2865 1.0694 1.2859 0.0006 0.06%
2024-07-08 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0694 1.2859 1.0703 1.2868 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0703 1.2868 1.0709 1.2874 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0709 1.2874 1.0708 1.2873 0.0001 0.01%
2024-07-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0708 1.2873 1.0702 1.2867 0.0006 0.06%
2024-07-02 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0702 1.2867 1.0694 1.2859 0.0008 0.07%
2024-07-01 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0694 1.2859 1.0706 1.2871 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0706 1.2871 1.0702 1.2867 0.0004 0.04%
2024-06-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0702 1.2867 1.0696 1.2861 0.0006 0.06%
2024-06-26 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0696 1.2861 1.0692 1.2857 0.0004 0.04%
2024-06-25 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0692 1.2857 1.0687 1.2852 0.0005 0.05%
2024-06-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0687 1.2852 1.0683 1.2848 0.0004 0.04%
2024-06-21 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0683 1.2848 1.0687 1.2852 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0687 1.2852 1.0685 1.2850 0.0002 0.02%
2024-06-19 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0685 1.2850 1.0683 1.2848 0.0002 0.02%
2024-06-18 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0683 1.2848 1.0681 1.2846 0.0002 0.02%
2024-06-17 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0681 1.2846 1.0680 1.2845 0.0001 0.01%
2024-06-14 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0680 1.2845 1.0677 1.2842 0.0003 0.03%
2024-06-13 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0677 1.2842 1.0676 1.2841 0.0001 0.01%
2024-06-12 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0676 1.2841 1.0676 1.2841 0.0000 0.00%
2024-06-11 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0676 1.2841 1.0672 1.2837 0.0004 0.04%
2024-06-07 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0672 1.2837 1.0671 1.2836 0.0001 0.01%
2024-06-06 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0671 1.2836 1.0668 1.2833 0.0003 0.03%
2024-06-05 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0668 1.2833 1.0663 1.2828 0.0005 0.05%
2024-06-04 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0663 1.2828 1.0660 1.2825 0.0003 0.03%
2024-06-03 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0660 1.2825 1.0656 1.2821 0.0004 0.04%
2024-05-31 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0656 1.2821 1.0656 1.2821 0.0000 0.00%
2024-05-30 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0656 1.2821 1.0654 1.2819 0.0002 0.02%
2024-05-29 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0654 1.2819 1.0653 1.2818 0.0001 0.01%
2024-05-28 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0653 1.2818 1.0649 1.2814 0.0004 0.04%
2024-05-27 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0649 1.2814 1.0648 1.2813 0.0001 0.01%
2024-05-24 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0648 1.2813 1.0648 1.2813 0.0000 0.00%
2024-05-23 003927 國聯(lián)恒信純債C 1.0648 1.2813 1.0644 1.2809 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%