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大成惠裕定開純債債券A(大成惠裕定開純債債券)基金凈值查詢(003841)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0526 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3076
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：4.7780億
最近資產(chǎn)：4.98億元
基金公司：大成基金
基金經(jīng)理：馮佳劉傳毅

近一周大成惠裕定開純債債券A|大成惠裕定開純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,大成惠裕定開純債債券A(003841)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003841	大成惠裕定開純債債券A	1.0528	1.3078	1.0526	1.3076	0.0002	0.02%
2025-05-21	003841	大成惠裕定開純債債券A	1.0526	1.3076	1.0526	1.3076	0.0000	0.00%
2025-05-20	003841	大成惠裕定開純債債券A	1.0526	1.3076	1.0526	1.3076	0.0000	0.00%
2025-05-19	003841	大成惠裕定開純債債券A	1.0526	1.3076	1.0520	1.3070	0.0006	0.06%
2025-05-16	003841	大成惠裕定開純債債券A	1.0520	1.3070	1.0525	1.3075	-0.0005	-0.05%

標簽云

大成基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成至誠鑫選混合C	1.1202	0.76%
大成至誠鑫選混合A	1.1290	0.75%
大成新興活力混合A	1.1311	0.70%
大成新興活力混合C	1.1218	0.69%
大成科技創(chuàng)新混合A	1.4444	0.57%
大成科技創(chuàng)新混合C	1.4154	0.57%
大成健康產(chǎn)業(yè)混合A	1.1540	0.44%
大成醫(yī)藥健康股票A	0.5980	0.39%
大成醫(yī)藥健康股票C	0.5892	0.39%
大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A	1.5631	0.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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