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大成惠裕定開純債債券A(大成惠裕定開純債債券)(003841)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0528 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3078
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7780億
  • 最近資產(chǎn)：5.23億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳 劉傳毅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 每份派現(xiàn)金0.0300元
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 每份派現(xiàn)金0.0420元
2022-06-20 2022-06-20 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-24 每份派現(xiàn)金0.0650元
2019-04-17 2019-04-17 2019-04-18 每份派現(xiàn)金0.0410元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-28 每份派現(xiàn)金0.0190元