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大成惠裕定開純債債券A(大成惠裕定開純債債券)基金凈值查詢(003841)

今天最新凈值 1.0526 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3076
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7780億
  • 最近資產(chǎn)：4.98億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：馮佳 劉傳毅
近一年大成惠裕定開純債債券A|大成惠裕定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成惠裕定開純債債券A(003841)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0526 1.3076 1.0526 1.3076 0.0000 0.00%
2025-05-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0526 1.3076 1.0526 1.3076 0.0000 0.00%
2025-05-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0526 1.3076 1.0520 1.3070 0.0006 0.06%
2025-05-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0520 1.3070 1.0525 1.3075 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0525 1.3075 1.0529 1.3079 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0529 1.3079 1.0532 1.3082 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0532 1.3082 1.0521 1.3071 0.0011 0.10%
2025-05-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0521 1.3071 1.0541 1.3091 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0541 1.3091 1.0535 1.3085 0.0006 0.06%
2025-05-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0535 1.3085 1.0521 1.3071 0.0014 0.13%
2025-05-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0521 1.3071 1.0525 1.3075 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0525 1.3075 1.0523 1.3073 0.0002 0.02%
2025-04-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0523 1.3073 1.0519 1.3069 0.0004 0.04%
2025-04-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0519 1.3069 1.0504 1.3054 0.0015 0.14%
2025-04-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0504 1.3054 1.0495 1.3045 0.0009 0.09%
2025-04-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0495 1.3045 1.0494 1.3044 0.0001 0.01%
2025-04-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0494 1.3044 1.0495 1.3045 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0495 1.3045 1.0503 1.3053 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0503 1.3053 1.0497 1.3047 0.0006 0.06%
2025-04-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0497 1.3047 1.0505 1.3055 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0505 1.3055 1.0501 1.3051 0.0004 0.04%
2025-04-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0501 1.3051 1.0506 1.3056 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0506 1.3056 1.0501 1.3051 0.0005 0.05%
2025-04-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0501 1.3051 1.0501 1.3051 0.0000 0.00%
2025-04-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0501 1.3051 1.0499 1.3049 0.0002 0.02%
2025-04-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0499 1.3049 1.0499 1.3049 0.0000 0.00%
2025-04-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0499 1.3049 1.0497 1.3047 0.0002 0.02%
2025-04-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0497 1.3047 1.0497 1.3047 0.0000 0.00%
2025-04-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0497 1.3047 1.0516 1.3066 -0.0019 -0.18%
2025-04-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0516 1.3066 1.0480 1.3030 0.0036 0.34%
2025-04-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0480 1.3030 1.0441 1.2991 0.0039 0.37%
2025-04-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0441 1.2991 1.0427 1.2977 0.0014 0.13%
2025-04-01 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0427 1.2977 1.0425 1.2975 0.0002 0.02%
2025-03-31 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0425 1.2975 1.0419 1.2969 0.0006 0.06%
2025-03-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0419 1.2969 1.0422 1.2972 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0422 1.2972 1.0423 1.2973 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0423 1.2973 1.0412 1.2962 0.0011 0.11%
2025-03-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0412 1.2962 1.0402 1.2952 0.0010 0.10%
2025-03-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0402 1.2952 1.0395 1.2945 0.0007 0.07%
2025-03-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0395 1.2945 1.0399 1.2949 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0399 1.2949 1.0375 1.2925 0.0024 0.23%
2025-03-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0375 1.2925 1.0367 1.2917 0.0008 0.08%
2025-03-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0367 1.2917 1.0363 1.2913 0.0004 0.04%
2025-03-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0363 1.2913 1.0395 1.2945 -0.0032 -0.31%
2025-03-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0395 1.2945 1.0389 1.2939 0.0006 0.06%
2025-03-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0389 1.2939 1.0386 1.2936 0.0003 0.03%
2025-03-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0386 1.2936 1.0368 1.2918 0.0018 0.17%
2025-03-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0368 1.2918 1.0394 1.2944 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0394 1.2944 1.0399 1.2949 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0399 1.2949 1.0423 1.2973 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0423 1.2973 1.0440 1.2990 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0440 1.2990 1.0436 1.2986 0.0004 0.04%
2025-03-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0436 1.2986 1.0436 1.2986 0.0000 0.00%
2025-03-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0436 1.2986 1.0419 1.2969 0.0017 0.16%
2025-02-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0419 1.2969 1.0410 1.2960 0.0009 0.09%
2025-02-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0410 1.2960 1.0422 1.2972 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0422 1.2972 1.0420 1.2970 0.0002 0.02%
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2025-02-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0414 1.2964 1.0734 1.2984 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0734 1.2984 1.0748 1.2998 -0.0014 -0.13%
2025-02-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0748 1.2998 1.0760 1.3010 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0760 1.3010 1.0756 1.3006 0.0004 0.04%
2025-02-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0756 1.3006 1.0762 1.3012 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0762 1.3012 1.0775 1.3025 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0775 1.3025 1.0786 1.3036 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0786 1.3036 1.0787 1.3037 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0787 1.3037 1.0788 1.3038 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0788 1.3038 1.0787 1.3037 0.0001 0.01%
2025-02-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0787 1.3037 1.0797 1.3047 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0797 1.3047 1.0797 1.3047 0.0000 0.00%
2025-02-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0797 1.3047 1.0788 1.3038 0.0009 0.08%
2025-02-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0788 1.3038 1.0779 1.3029 0.0009 0.08%
2025-01-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0779 1.3029 1.0766 1.3016 0.0013 0.12%
2025-01-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0770 1.3020 1.0769 1.3019 0.0001 0.01%
2025-01-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0776 1.3026 1.0770 1.3020 0.0006 0.06%
2025-01-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0770 1.3020 1.0778 1.3028 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0778 1.3028 1.0778 1.3028 0.0000 0.00%
2025-01-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0778 1.3028 1.0785 1.3035 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0785 1.3035 1.0787 1.3037 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0787 1.3037 1.0794 1.3044 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0794 1.3044 1.0790 1.3040 0.0004 0.04%
2025-01-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0790 1.3040 1.0789 1.3039 0.0001 0.01%
2025-01-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0789 1.3039 1.0768 1.3018 0.0021 0.20%
2024-12-31 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0768 1.3018 1.0754 1.3004 0.0014 0.13%
2024-12-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0741 1.2991 1.0738 1.2988 0.0003 0.03%
2024-12-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0738 1.2988 1.0746 1.2996 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0746 1.2996 1.0751 1.3001 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0751 1.3001 1.0748 1.2998 0.0003 0.03%
2024-12-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0748 1.2998 1.0732 1.2982 0.0016 0.15%
2024-12-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0732 1.2982 1.0727 1.2977 0.0005 0.05%
2024-12-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0727 1.2977 1.0732 1.2982 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0732 1.2982 1.0735 1.2985 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0735 1.2985 1.0720 1.2970 0.0015 0.14%
2024-12-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0720 1.2970 1.0704 1.2954 0.0016 0.15%
2024-12-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0704 1.2954 1.0698 1.2948 0.0006 0.06%
2024-12-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0698 1.2948 1.0693 1.2943 0.0005 0.05%
2024-12-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0693 1.2943 1.0669 1.2919 0.0024 0.22%
2024-12-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0669 1.2919 1.0658 1.2908 0.0011 0.10%
2024-12-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0658 1.2908 1.0658 1.2908 0.0000 0.00%
2024-12-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0658 1.2908 1.0655 1.2905 0.0003 0.03%
2024-12-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0655 1.2905 1.0643 1.2893 0.0012 0.11%
2024-12-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0643 1.2893 1.0643 1.2893 0.0000 0.00%
2024-12-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0643 1.2893 1.0619 1.2869 0.0024 0.23%
2024-11-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0619 1.2869 1.0609 1.2859 0.0010 0.09%
2024-11-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0609 1.2859 1.0599 1.2849 0.0010 0.09%
2024-11-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0599 1.2849 1.0599 1.2849 0.0000 0.00%
2024-11-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0599 1.2849 1.0598 1.2848 0.0001 0.01%
2024-11-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0598 1.2848 1.0590 1.2840 0.0008 0.08%
2024-11-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0590 1.2840 1.0588 1.2838 0.0002 0.02%
2024-11-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0588 1.2838 1.0581 1.2831 0.0007 0.07%
2024-11-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0581 1.2831 1.0582 1.2832 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0582 1.2832 1.0577 1.2827 0.0005 0.05%
2024-11-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0577 1.2827 1.0582 1.2832 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0582 1.2832 1.0583 1.2833 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0583 1.2833 1.0581 1.2831 0.0002 0.02%
2024-11-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0581 1.2831 1.0585 1.2835 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0585 1.2835 1.0577 1.2827 0.0008 0.08%
2024-11-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0577 1.2827 1.0572 1.2822 0.0005 0.05%
2024-11-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0572 1.2822 1.0569 1.2819 0.0003 0.03%
2024-11-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0569 1.2819 1.0562 1.2812 0.0007 0.07%
2024-11-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0562 1.2812 1.0562 1.2812 0.0000 0.00%
2024-11-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0562 1.2812 1.0557 1.2807 0.0005 0.05%
2024-11-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0557 1.2807 1.0554 1.2804 0.0003 0.03%
2024-11-01 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0554 1.2804 1.0545 1.2795 0.0009 0.09%
2024-10-31 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0545 1.2795 1.0539 1.2789 0.0006 0.06%
2024-10-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0539 1.2789 1.0538 1.2788 0.0001 0.01%
2024-10-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0538 1.2788 1.0537 1.2787 0.0001 0.01%
2024-10-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0537 1.2787 1.0957 1.2787 0.0000 0.00%
2024-10-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0957 1.2787 1.0956 1.2786 0.0001 0.01%
2024-10-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0956 1.2786 1.0956 1.2786 0.0000 0.00%
2024-10-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0956 1.2786 1.0964 1.2794 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0964 1.2794 1.0973 1.2803 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0973 1.2803 1.0973 1.2803 0.0000 0.00%
2024-10-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0973 1.2803 1.0977 1.2807 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0977 1.2807 1.0971 1.2801 0.0006 0.05%
2024-10-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0971 1.2801 1.0973 1.2803 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0973 1.2803 1.0969 1.2799 0.0004 0.04%
2024-10-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0969 1.2799 1.0962 1.2792 0.0007 0.06%
2024-10-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0962 1.2792 1.0952 1.2782 0.0010 0.09%
2024-10-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0952 1.2782 1.0931 1.2761 0.0021 0.19%
2024-10-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0931 1.2761 1.0928 1.2758 0.0003 0.03%
2024-10-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0928 1.2758 1.0946 1.2776 -0.0018 -0.16%
2024-09-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0946 1.2776 1.0963 1.2793 -0.0017 -0.16%
2024-09-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0963 1.2793 1.0996 1.2826 -0.0033 -0.30%
2024-09-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0996 1.2826 1.1003 1.2833 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.1003 1.2833 1.0988 1.2818 0.0015 0.14%
2024-09-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0988 1.2818 1.0992 1.2822 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0992 1.2822 1.0990 1.2820 0.0002 0.02%
2024-09-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0990 1.2820 1.0989 1.2819 0.0001 0.01%
2024-09-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0989 1.2819 1.0990 1.2820 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0990 1.2820 1.0979 1.2809 0.0011 0.10%
2024-09-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0979 1.2809 1.0971 1.2801 0.0008 0.07%
2024-09-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0971 1.2801 1.0966 1.2796 0.0005 0.05%
2024-09-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0966 1.2796 1.0961 1.2791 0.0005 0.05%
2024-09-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0961 1.2791 1.0956 1.2786 0.0005 0.05%
2024-09-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0956 1.2786 1.0951 1.2781 0.0005 0.05%
2024-09-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0951 1.2781 1.0951 1.2781 0.0000 0.00%
2024-09-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0951 1.2781 1.0948 1.2778 0.0003 0.03%
2024-09-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0948 1.2778 1.0944 1.2774 0.0004 0.04%
2024-09-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0944 1.2774 1.0942 1.2772 0.0002 0.02%
2024-09-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0942 1.2772 1.0931 1.2761 0.0011 0.10%
2024-08-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0931 1.2761 1.0930 1.2760 0.0001 0.01%
2024-08-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0930 1.2760 1.0929 1.2759 0.0001 0.01%
2024-08-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0929 1.2759 1.0922 1.2752 0.0007 0.06%
2024-08-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0922 1.2752 1.0932 1.2762 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0932 1.2762 1.0934 1.2764 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0934 1.2764 1.0933 1.2763 0.0001 0.01%
2024-08-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0933 1.2763 1.0930 1.2760 0.0003 0.03%
2024-08-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0930 1.2760 1.0932 1.2762 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0932 1.2762 1.0931 1.2761 0.0001 0.01%
2024-08-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0931 1.2761 1.0927 1.2757 0.0004 0.04%
2024-08-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0927 1.2757 1.0926 1.2756 0.0001 0.01%
2024-08-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0926 1.2756 1.0932 1.2762 -0.0006 -0.05%
2024-08-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0932 1.2762 1.0919 1.2749 0.0013 0.12%
2024-08-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0919 1.2749 1.0908 1.2738 0.0011 0.10%
2024-08-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0908 1.2738 1.0934 1.2764 -0.0026 -0.24%
2024-08-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0934 1.2764 1.0942 1.2772 -0.0008 -0.07%
2024-08-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0942 1.2772 1.0955 1.2785 -0.0013 -0.12%
2024-08-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0955 1.2785 1.0952 1.2782 0.0003 0.03%
2024-08-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0952 1.2782 1.0956 1.2786 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0956 1.2786 1.0952 1.2782 0.0004 0.04%
2024-08-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0952 1.2782 1.0946 1.2776 0.0006 0.05%
2024-07-31 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0938 1.2768 1.0936 1.2766 0.0002 0.02%
2024-07-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0936 1.2766 1.0932 1.2762 0.0004 0.04%
2024-07-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0932 1.2762 1.0924 1.2754 0.0008 0.07%
2024-07-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0924 1.2754 1.0919 1.2749 0.0005 0.05%
2024-07-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0919 1.2749 1.0911 1.2741 0.0008 0.07%
2024-07-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0911 1.2741 1.0910 1.2740 0.0001 0.01%
2024-07-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0910 1.2740 1.0905 1.2735 0.0005 0.05%
2024-07-22 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0905 1.2735 1.0895 1.2725 0.0010 0.09%
2024-07-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0895 1.2725 1.0892 1.2722 0.0003 0.03%
2024-07-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0892 1.2722 1.0895 1.2725 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0895 1.2725 1.0894 1.2724 0.0001 0.01%
2024-07-16 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0894 1.2724 1.0894 1.2724 0.0000 0.00%
2024-07-15 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0894 1.2724 1.0889 1.2719 0.0005 0.05%
2024-07-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0889 1.2719 1.0884 1.2714 0.0005 0.05%
2024-07-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0884 1.2714 1.0883 1.2713 0.0001 0.01%
2024-07-10 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0883 1.2713 1.0881 1.2711 0.0002 0.02%
2024-07-09 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0881 1.2711 1.0873 1.2703 0.0008 0.07%
2024-07-08 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0873 1.2703 1.0882 1.2712 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0882 1.2712 1.0892 1.2722 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0892 1.2722 1.0891 1.2721 0.0001 0.01%
2024-07-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0891 1.2721 1.0888 1.2718 0.0003 0.03%
2024-07-02 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0888 1.2718 1.0883 1.2713 0.0005 0.05%
2024-07-01 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0883 1.2713 1.0891 1.2721 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0891 1.2721 1.0888 1.2718 0.0003 0.03%
2024-06-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0888 1.2718 1.0884 1.2714 0.0004 0.04%
2024-06-26 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0884 1.2714 1.0880 1.2710 0.0004 0.04%
2024-06-25 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0880 1.2710 1.0877 1.2707 0.0003 0.03%
2024-06-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0877 1.2707 1.0873 1.2703 0.0004 0.04%
2024-06-21 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0873 1.2703 1.0877 1.2707 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0877 1.2707 1.0875 1.2705 0.0002 0.02%
2024-06-19 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0875 1.2705 1.0873 1.2703 0.0002 0.02%
2024-06-18 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0873 1.2703 1.0870 1.2700 0.0003 0.03%
2024-06-17 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0870 1.2700 1.0868 1.2698 0.0002 0.02%
2024-06-14 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0868 1.2698 1.0867 1.2697 0.0001 0.01%
2024-06-13 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0867 1.2697 1.0866 1.2696 0.0001 0.01%
2024-06-12 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0866 1.2696 1.0865 1.2695 0.0001 0.01%
2024-06-11 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0865 1.2695 1.0861 1.2691 0.0004 0.04%
2024-06-07 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0861 1.2691 1.0860 1.2690 0.0001 0.01%
2024-06-06 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0860 1.2690 1.0857 1.2687 0.0003 0.03%
2024-06-05 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0857 1.2687 1.0853 1.2683 0.0004 0.04%
2024-06-04 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0853 1.2683 1.0850 1.2680 0.0003 0.03%
2024-06-03 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0850 1.2680 1.0846 1.2676 0.0004 0.04%
2024-05-31 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0846 1.2676 1.0845 1.2675 0.0001 0.01%
2024-05-30 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0845 1.2675 1.0845 1.2675 0.0000 0.00%
2024-05-29 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0845 1.2675 1.0844 1.2674 0.0001 0.01%
2024-05-28 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0844 1.2674 1.0841 1.2671 0.0003 0.03%
2024-05-27 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0841 1.2671 1.0840 1.2670 0.0001 0.01%
2024-05-24 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0840 1.2670 1.0840 1.2670 0.0000 0.00%
2024-05-23 003841 大成惠裕定開純債債券A 1.0840 1.2670 1.0836 1.2666 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%