中銀豐潤定期開放債券基金凈值查詢(003832)
今天最新凈值
1.0910
-0.0008 -0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3159
- 成立日期：2016-12-01
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：158.1045億
- 最近資產(chǎn)：177.33億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲
今年以來,中銀豐潤定期開放債券(003832)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0910 |
1.3159 |
1.0918 |
1.3167 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0918 |
1.3167 |
1.0901 |
1.3150 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0901 |
1.3150 |
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1.3136 |
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0.13% |
| 2025-04-25 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0887 |
1.3136 |
1.0892 |
1.3141 |
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-0.05% |
| 2025-04-18 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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-0.06% |
| 2025-04-07 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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| 2025-04-02 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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| 2025-03-28 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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|
|
| 2025-03-21 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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0.04% |
| 2025-03-14 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0833 |
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| 2025-03-07 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0830 |
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1.3090 |
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-0.10% |
| 2025-02-28 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0841 |
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1.0858 |
1.3107 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
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1.3107 |
1.0876 |
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-0.17% |
| 2025-02-18 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.0876 |
1.3125 |
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| 2025-02-14 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1211 |
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1.1231 |
1.3160 |
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| 2025-02-07 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1231 |
1.3160 |
1.1219 |
1.3148 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1219 |
1.3148 |
1.1205 |
1.3134 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-17 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1207 |
1.3136 |
1.1213 |
1.3142 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1213 |
1.3142 |
1.1231 |
1.3160 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1231 |
1.3160 |
1.1225 |
1.3154 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
003832 |
中銀豐潤定期開放債券 |
1.1225 |
1.3154 |
1.1216 |
1.3145 |
0.0009 |
0.08% |
