天弘信利債券C(天弘信利C)基金凈值查詢(003825)
今天最新凈值
1.0359
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2025-05-22
- 累計凈值：1.3287
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：42.5587億
- 最近資產(chǎn)：6.25億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：王昌俊 尹粒宇
近一月,天弘信利債券C(003825)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0361 |
1.3289 |
1.0359 |
1.3287 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0359 |
1.3287 |
1.0359 |
1.3287 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0359 |
1.3287 |
1.0358 |
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| 2025-05-19 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0358 |
1.3286 |
1.0358 |
1.3286 |
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| 2025-05-16 |
003825 |
天弘信利債券C |
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| 2025-05-15 |
003825 |
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| 2025-05-14 |
003825 |
天弘信利債券C |
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| 2025-05-13 |
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天弘信利債券C |
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0.16% |
| 2025-05-12 |
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天弘信利債券C |
1.0349 |
1.3277 |
1.0375 |
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-0.25% |
| 2025-05-09 |
003825 |
天弘信利債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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天弘信利債券C |
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| 2025-05-07 |
003825 |
天弘信利債券C |
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| 2025-05-06 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0361 |
1.3289 |
1.0361 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
003825 |
天弘信利債券C |
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0.05% |
| 2025-04-29 |
003825 |
天弘信利債券C |
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0.14% |
| 2025-04-28 |
003825 |
天弘信利債券C |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0336 |
1.3264 |
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1.3267 |
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-0.03% |
| 2025-04-24 |
003825 |
天弘信利債券C |
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1.3267 |
1.0341 |
1.3269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003825 |
天弘信利債券C |
1.0341 |
1.3269 |
1.0351 |
1.3279 |
-0.0010 |
-0.10% |
