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中信建投輪換混合A基金凈值查詢(003822)

今天最新凈值 2.7833 -0.0025 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7543 -0.0290 -1.0431%
  • 累計(jì)凈值：2.7833
  • 成立日期：2019-01-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1646億
  • 最近資產(chǎn)：8.12億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：欒江偉
近一月中信建投輪換混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投輪換混合A(003822)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003822 中信建投輪換混合A 2.7537 2.7537 2.7833 2.7833 -0.0296 -1.06%
2025-05-21 003822 中信建投輪換混合A 2.7833 2.7833 2.7858 2.7858 -0.0025 -0.09%
2025-05-20 003822 中信建投輪換混合A 2.7858 2.7858 2.7571 2.7571 0.0287 1.04%
2025-05-19 003822 中信建投輪換混合A 2.7571 2.7571 2.7511 2.7511 0.0060 0.22%
2025-05-16 003822 中信建投輪換混合A 2.7511 2.7511 2.7442 2.7442 0.0069 0.25%
2025-05-15 003822 中信建投輪換混合A 2.7442 2.7442 2.7711 2.7711 -0.0269 -0.97%
2025-05-14 003822 中信建投輪換混合A 2.7711 2.7711 2.7738 2.7738 -0.0027 -0.10%
2025-05-13 003822 中信建投輪換混合A 2.7738 2.7738 2.7712 2.7712 0.0026 0.09%
2025-05-12 003822 中信建投輪換混合A 2.7712 2.7712 2.7541 2.7541 0.0171 0.62%
2025-05-09 003822 中信建投輪換混合A 2.7541 2.7541 2.7809 2.7809 -0.0268 -0.96%
2025-05-08 003822 中信建投輪換混合A 2.7809 2.7809 2.7721 2.7721 0.0088 0.32%
2025-05-07 003822 中信建投輪換混合A 2.7721 2.7721 2.7696 2.7696 0.0025 0.09%
2025-05-06 003822 中信建投輪換混合A 2.7696 2.7696 2.7162 2.7162 0.0534 1.97%
2025-04-30 003822 中信建投輪換混合A 2.7162 2.7162 2.7042 2.7042 0.0120 0.44%
2025-04-29 003822 中信建投輪換混合A 2.7042 2.7042 2.7034 2.7034 0.0008 0.03%
2025-04-28 003822 中信建投輪換混合A 2.7034 2.7034 2.7264 2.7264 -0.0230 -0.84%
2025-04-25 003822 中信建投輪換混合A 2.7264 2.7264 2.7349 2.7349 -0.0085 -0.31%
2025-04-24 003822 中信建投輪換混合A 2.7349 2.7349 2.7428 2.7428 -0.0079 -0.29%
2025-04-23 003822 中信建投輪換混合A 2.7428 2.7428 2.7441 2.7441 -0.0013 -0.05%