中銀豐慶定期開放債券基金凈值查詢(003770)
今天最新凈值
1.2645
-0.0009 -0.0700%
2025-05-16
- 累計凈值：1.3335
- 成立日期：2017-03-20
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.0031億
- 最近資產(chǎn)：59.13億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：白潔 范銳
近半年,中銀豐慶定期開放債券(003770)基金累計收益率1.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2645 |
1.3335 |
1.2654 |
1.3344 |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2654 |
1.3344 |
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1.3325 |
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| 2025-04-30 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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0.11% |
| 2025-04-25 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2621 |
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| 2025-04-18 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-07 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-04-03 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-03-28 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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|
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-03-07 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-02-28 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-01-17 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-01-10 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-01-03 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2025-01-02 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-26 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-25 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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|
|
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-20 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-12 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-10 |
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中銀豐慶定期開放債券 |
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| 2024-12-09 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
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0.0004 |
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| 2024-12-06 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2551 |
1.3241 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-29 |
003770 |
中銀豐慶定期開放債券 |
1.2521 |
1.3211 |
1.2501 |
1.3191 |
0.0020 |
0.16% |
