萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C(萬(wàn)家瑞盈C)基金凈值查詢(xún)(003735)
今天最新凈值
1.2500
-0.0007 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2410
-0.0090 -0.7186%
- 累計(jì)凈值：1.2500
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3758億
- 最近資產(chǎn)：2.94億
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
近一月萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C|萬(wàn)家瑞盈C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C(003735)基金累計(jì)收益率3.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-05-22 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0141 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2436 |
1.2436 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0131 |
1.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0063 |
0.51% |
| 2025-05-07 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0112 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
003735 |
萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0008 |
-0.07% |
