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萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C(萬(wàn)家瑞盈C)基金凈值查詢(003735)

今天最新凈值 1.2500 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2410 -0.0090 -0.7186%
  • 累計(jì)凈值：1.2500
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3758億
  • 最近資產(chǎn)：2.94億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：侯慧娣 谷丹青
近一季萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C|萬(wàn)家瑞盈C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C(003735)基金累計(jì)收益率-0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2405 1.2405 1.2500 1.2500 -0.0095 -0.76%
2025-05-22 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2500 1.2500 1.2507 1.2507 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2507 1.2507 1.2451 1.2451 0.0056 0.45%
2025-05-20 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2451 1.2451 1.2387 1.2387 0.0064 0.52%
2025-05-19 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2387 1.2387 1.2420 1.2420 -0.0033 -0.27%
2025-05-16 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2420 1.2420 1.2471 1.2471 -0.0051 -0.41%
2025-05-15 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2471 1.2471 1.2577 1.2577 -0.0106 -0.84%
2025-05-14 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2577 1.2577 1.2436 1.2436 0.0141 1.13%
2025-05-13 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2436 1.2436 1.2417 1.2417 0.0019 0.15%
2025-05-12 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2417 1.2417 1.2286 1.2286 0.0131 1.07%
2025-05-09 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2286 1.2286 1.2304 1.2304 -0.0018 -0.15%
2025-05-08 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2304 1.2304 1.2241 1.2241 0.0063 0.51%
2025-05-07 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2241 1.2241 1.2172 1.2172 0.0069 0.57%
2025-05-06 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2172 1.2172 1.2060 1.2060 0.0112 0.93%
2025-04-30 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2060 1.2060 1.2071 1.2071 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2071 1.2071 1.2090 1.2090 -0.0019 -0.16%
2025-04-28 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2107 1.2107 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2107 1.2107 1.2095 1.2095 0.0012 0.10%
2025-04-24 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2095 1.2095 1.2103 1.2103 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2103 1.2103 1.2094 1.2094 0.0009 0.07%
2025-04-22 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2094 1.2094 1.2090 1.2090 0.0004 0.03%
2025-04-21 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2090 1.2090 1.2052 1.2052 0.0038 0.32%
2025-04-18 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2052 1.2052 1.2049 1.2049 0.0003 0.02%
2025-04-17 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2049 1.2049 1.2048 1.2048 0.0001 0.01%
2025-04-16 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2048 1.2048 1.2011 1.2011 0.0037 0.31%
2025-04-15 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2011 1.2011 1.2003 1.2003 0.0008 0.07%
2025-04-14 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2003 1.2003 1.1979 1.1979 0.0024 0.20%
2025-04-11 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1979 1.1979 1.1926 1.1926 0.0053 0.44%
2025-04-10 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1926 1.1926 1.1782 1.1782 0.0144 1.22%
2025-04-09 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1782 1.1782 1.1671 1.1671 0.0111 0.95%
2025-04-08 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1671 1.1671 1.1487 1.1487 0.0184 1.60%
2025-04-07 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.1487 1.1487 1.2298 1.2298 -0.0811 -6.59%
2025-04-03 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2298 1.2298 1.2367 1.2367 -0.0069 -0.56%
2025-04-02 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2367 1.2367 1.2377 1.2377 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2377 1.2377 1.2375 1.2375 0.0002 0.02%
2025-03-31 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2375 1.2375 1.2458 1.2458 -0.0083 -0.67%
2025-03-28 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2458 1.2458 1.2509 1.2509 -0.0051 -0.41%
2025-03-27 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2509 1.2509 1.2469 1.2469 0.0040 0.32%
2025-03-26 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2469 1.2469 1.2508 1.2508 -0.0039 -0.31%
2025-03-25 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2508 1.2508 1.2518 1.2518 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2518 1.2518 1.2458 1.2458 0.0060 0.48%
2025-03-21 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2458 1.2458 1.2640 1.2640 -0.0182 -1.44%
2025-03-20 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2640 1.2640 1.2746 1.2746 -0.0106 -0.83%
2025-03-19 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2746 1.2746 1.2741 1.2741 0.0005 0.04%
2025-03-18 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2741 1.2741 1.2707 1.2707 0.0034 0.27%
2025-03-17 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2707 1.2707 1.2738 1.2738 -0.0031 -0.24%
2025-03-14 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2738 1.2738 1.2454 1.2454 0.0284 2.28%
2025-03-13 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2454 1.2454 1.2503 1.2503 -0.0049 -0.39%
2025-03-12 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2503 1.2503 1.2546 1.2546 -0.0043 -0.34%
2025-03-11 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2546 1.2546 1.2508 1.2508 0.0038 0.30%
2025-03-10 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2508 1.2508 1.2554 1.2554 -0.0046 -0.37%
2025-03-07 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2554 1.2554 1.2591 1.2591 -0.0037 -0.29%
2025-03-06 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2591 1.2591 1.2429 1.2429 0.0162 1.30%
2025-03-05 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2429 1.2429 1.2376 1.2376 0.0053 0.43%
2025-03-04 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2376 1.2376 1.2389 1.2389 -0.0013 -0.10%
2025-03-03 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2389 1.2389 1.2396 1.2396 -0.0007 -0.06%
2025-02-28 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2396 1.2396 1.2634 1.2634 -0.0238 -1.88%
2025-02-27 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2634 1.2634 1.2611 1.2611 0.0023 0.18%
2025-02-26 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2611 1.2611 1.2564 1.2564 0.0047 0.37%
2025-02-25 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2564 1.2564 1.2564 1.2564 0.0000 0.00%
2025-02-24 003735 萬(wàn)家瑞盈靈活配置混合C 1.2564 1.2564 1.2565 1.2565 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%