| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.3365 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0467 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.3356 |
1.0465 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.3354 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0468 |
1.3357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0466 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.3355 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0462 |
1.3351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.3351 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0456 |
1.3345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0456 |
1.3345 |
1.0448 |
1.3337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.3337 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0442 |
1.3331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.3331 |
1.0447 |
1.3336 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0444 |
1.3333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0447 |
1.3336 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0471 |
1.3360 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0471 |
1.3360 |
1.0474 |
1.3363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0474 |
1.3363 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-04-14 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0472 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0472 |
1.3361 |
1.0475 |
1.3364 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-09 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0474 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0474 |
1.3363 |
1.0479 |
1.3368 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0479 |
1.3368 |
1.0460 |
1.3349 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-03 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0460 |
1.3349 |
1.0447 |
1.3336 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0447 |
1.3336 |
1.0444 |
1.3333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0444 |
1.3333 |
1.0443 |
1.3332 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0443 |
1.3332 |
1.0442 |
1.3331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.3331 |
1.0439 |
1.3328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-27 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0439 |
1.3328 |
1.0435 |
1.3324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0435 |
1.3324 |
1.0430 |
1.3319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0430 |
1.3319 |
1.0426 |
1.3315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0426 |
1.3315 |
1.0419 |
1.3308 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0416 |
1.3305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-20 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0416 |
1.3305 |
1.0406 |
1.3295 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.3295 |
1.0401 |
1.3290 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0401 |
1.3290 |
1.0398 |
1.3287 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.3287 |
1.0405 |
1.3294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0405 |
1.3294 |
1.0401 |
1.3290 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0401 |
1.3290 |
1.0395 |
1.3284 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0395 |
1.3284 |
1.0390 |
1.3279 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0390 |
1.3279 |
1.0398 |
1.3287 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0398 |
1.3287 |
1.0400 |
1.3289 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0400 |
1.3289 |
1.0414 |
1.3303 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0414 |
1.3303 |
1.0419 |
1.3308 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0419 |
1.3308 |
1.0417 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0417 |
1.3306 |
1.0415 |
1.3304 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0415 |
1.3304 |
1.0409 |
1.3298 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0409 |
1.3298 |
1.0406 |
1.3295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-27 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0406 |
1.3295 |
1.0412 |
1.3301 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3301 |
1.0409 |
1.3298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0409 |
1.3298 |
1.0412 |
1.3301 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-24 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0412 |
1.3301 |
1.0419 |
1.3308 |
-0.0007 |
-0.07% |
