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國泰潤鑫定開債發(fā)起式(國泰潤鑫純債債券)(003696)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0476 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3365
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1872億
  • 最近資產：10.45億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：黃志翔 魏偉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 每份派現(xiàn)金0.0134元
2024-06-11 2024-06-11 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0075元
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-04-06 2022-04-06 2022-04-07 每份派現(xiàn)金0.0301元
2020-10-29 2020-10-29 2020-10-30 每份派現(xiàn)金0.0037元
2020-09-11 2020-09-11 2020-09-14 每份派現(xiàn)金0.0103元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 每份派現(xiàn)金0.0128元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-26 每份派現(xiàn)金0.0081元
2020-02-11 2020-02-11 2020-02-12 每份派現(xiàn)金0.0125元
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 每份派現(xiàn)金0.0067元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-08-15 2019-08-15 2019-08-16 每份派現(xiàn)金0.0113元
2019-05-23 2019-05-23 2019-05-24 每份派現(xiàn)金0.0145元
2019-01-29 2019-01-29 2019-01-30 每份派現(xiàn)金0.0183元
2018-12-17 2018-12-17 2018-12-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-08-29 2018-08-29 2018-08-30 每份派現(xiàn)金0.0172元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0135元
2017-12-05 2017-12-05 2017-12-06 每份派現(xiàn)金0.0069元
2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 每份派現(xiàn)金0.0074元
基金動態(tài)