國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式(國(guó)泰潤(rùn)鑫純債債券)基金凈值查詢(003696)
今天最新凈值
1.0475
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3364
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：10.1872億
- 最近資產(chǎn)：10.45億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 魏偉
近一月國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式|國(guó)泰潤(rùn)鑫純債債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式(003696)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0476 |
1.3365 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0475 |
1.3364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0475 |
1.3364 |
1.0473 |
1.3362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0473 |
1.3362 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0468 |
1.3357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0467 |
1.3356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0467 |
1.3356 |
1.0465 |
1.3354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0465 |
1.3354 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0468 |
1.3357 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0468 |
1.3357 |
1.0466 |
1.3355 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0466 |
1.3355 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0462 |
1.3351 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0462 |
1.3351 |
1.0459 |
1.3348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0459 |
1.3348 |
1.0456 |
1.3345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0456 |
1.3345 |
1.0448 |
1.3337 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0448 |
1.3337 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0441 |
1.3330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0441 |
1.3330 |
1.0442 |
1.3331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
003696 |
國(guó)泰潤(rùn)鑫定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0442 |
1.3331 |
1.0447 |
1.3336 |
-0.0005 |
-0.05% |
