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融通通潤(rùn)債券基金凈值查詢(xún)(003650)

今天最新凈值 1.0726 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3123
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0311億
  • 最近資產(chǎn)：8.46億
  • 基金公司：融通基金
  • 基金經(jīng)理：黃浩榮 劉明 李冠頔
近一周融通通潤(rùn)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,融通通潤(rùn)債券(003650)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0726 1.3123 1.0726 1.3123 0.0000 0.00%
2025-05-21 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0726 1.3123 1.0725 1.3122 0.0001 0.01%
2025-05-20 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0725 1.3122 1.0725 1.3122 0.0000 0.00%
2025-05-19 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0725 1.3122 1.0720 1.3117 0.0005 0.05%
2025-05-16 003650 融通通潤(rùn)債券 1.0720 1.3117 1.0723 1.3120 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
創(chuàng)金聚利C 1.1273 0.02%
創(chuàng)金合信聚利債券E 1.1770 0.02%
創(chuàng)金聚利A 1.1702 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券A 1.1055 0.01%
華寶安宜六個(gè)月持有期債券C 1.0955 0.00%