融通通潤(rùn)債券基金凈值查詢(xún)(003650)
今天最新凈值
1.0726
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3123
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.0311億
- 最近資產(chǎn)：8.46億
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：黃浩榮 劉明 李冠頔
近一月融通通潤(rùn)債券基金凈值查詢(xún)
近一月,融通通潤(rùn)債券(003650)基金累計(jì)收益率-0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
1.0726 |
1.3123 |
1.0726 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
1.0726 |
1.3123 |
1.0725 |
1.3122 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
1.0725 |
1.3122 |
1.0725 |
1.3122 |
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| 2025-05-19 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
1.0725 |
1.3122 |
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| 2025-05-16 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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1.3124 |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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| 2025-05-09 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
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1.3128 |
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0.05% |
|
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| 2025-05-08 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
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| 2025-05-07 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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1.0713 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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融通通潤(rùn)債券 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0705 |
1.3102 |
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1.3102 |
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| 2025-04-23 |
003650 |
融通通潤(rùn)債券 |
1.0705 |
1.3102 |
1.0709 |
1.3106 |
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-0.04% |
