創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A(創(chuàng)金合信資源主題A)基金凈值查詢(003624)
今天最新凈值
2.4149
0.0650 2.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.3977
-0.0172 -0.7118%
- 累計(jì)凈值：2.4149
- 成立日期：2016-11-02
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.4426億
- 最近資產(chǎn)：5.89億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：李游 黃超
近一月創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A|創(chuàng)金合信資源主題A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A(003624)基金累計(jì)收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3954 |
2.3954 |
2.4149 |
2.4149 |
-0.0195 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.4149 |
2.4149 |
2.3499 |
2.3499 |
0.0650 |
2.77% |
| 2025-05-20 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3499 |
2.3499 |
2.3351 |
2.3351 |
0.0148 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3351 |
2.3351 |
2.3450 |
2.3450 |
-0.0099 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3450 |
2.3450 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3445 |
2.3445 |
2.3745 |
2.3745 |
-0.0300 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3745 |
2.3745 |
2.3524 |
2.3524 |
0.0221 |
0.94% |
| 2025-05-13 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3524 |
2.3524 |
2.3321 |
2.3321 |
0.0203 |
0.87% |
| 2025-05-12 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3321 |
2.3321 |
2.3187 |
2.3187 |
0.0134 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3187 |
2.3187 |
2.3249 |
2.3249 |
-0.0062 |
-0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3249 |
2.3249 |
2.3486 |
2.3486 |
-0.0237 |
-1.01% |
| 2025-05-07 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3486 |
2.3486 |
2.3371 |
2.3371 |
0.0115 |
0.49% |
| 2025-05-06 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3371 |
2.3371 |
2.3073 |
2.3073 |
0.0298 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3073 |
2.3073 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3133 |
2.3133 |
2.3171 |
2.3171 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3171 |
2.3171 |
2.3297 |
2.3297 |
-0.0126 |
-0.54% |
| 2025-04-25 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3297 |
2.3297 |
2.3282 |
2.3282 |
0.0015 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3282 |
2.3282 |
2.3316 |
2.3316 |
-0.0034 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
003624 |
創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A |
2.3316 |
2.3316 |
2.3719 |
2.3719 |
-0.0403 |
-1.70% |
