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創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A(創(chuàng)金合信資源主題A)基金凈值查詢(003624)

今天最新凈值 2.3499 0.0148 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.3977 -0.0172 -0.7118%
  • 累計凈值：2.3499
  • 成立日期：2016-11-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4426億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游 黃超
近一周創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A|創(chuàng)金合信資源主題A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A(003624)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.4149 2.4149 2.3499 2.3499 0.0650 2.77%
2025-05-20 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3499 2.3499 2.3351 2.3351 0.0148 0.63%
2025-05-19 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3351 2.3351 2.3450 2.3450 -0.0099 -0.42%
2025-05-16 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3450 2.3450 2.3445 2.3445 0.0005 0.02%
2025-05-15 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.3445 2.3445 2.3745 2.3745 -0.0300 -1.26%