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博時(shí)富益純債債券A基金凈值查詢(xún)(003607)

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2580
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8885億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 于渤洋
今年以來(lái)博時(shí)富益純債債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),博時(shí)富益純債債券A(003607)基金累計(jì)收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0333 1.2580 0.0002 0.02%
2025-05-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0333 1.2580 1.0332 1.2579 0.0001 0.01%
2025-05-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0332 1.2579 0.0000 0.00%
2025-05-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0331 1.2578 0.0001 0.01%
2025-05-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0322 1.2569 0.0009 0.09%
2025-05-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0322 1.2569 1.0324 1.2571 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0329 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0331 1.2578 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0325 1.2572 0.0006 0.06%
2025-05-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0347 1.2594 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0347 1.2594 1.0343 1.2590 0.0004 0.04%
2025-05-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0343 1.2590 1.0335 1.2582 0.0008 0.08%
2025-05-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0337 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0337 1.2584 1.0335 1.2582 0.0002 0.02%
2025-04-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0334 1.2581 0.0001 0.01%
2025-04-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0334 1.2581 1.0326 1.2573 0.0008 0.08%
2025-04-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0326 1.2573 1.0323 1.2570 0.0003 0.03%
2025-04-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0323 1.2570 0.0000 0.00%
2025-04-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0324 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0329 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0325 1.2572 0.0004 0.04%
2025-04-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0329 1.2576 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0328 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0328 1.2575 1.0330 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0330 1.2577 1.0327 1.2574 0.0003 0.03%
2025-04-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0327 1.2574 1.0329 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0327 1.2574 0.0002 0.02%
2025-04-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0327 1.2574 1.0326 1.2573 0.0001 0.01%
2025-04-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0326 1.2573 1.0325 1.2572 0.0001 0.01%
2025-04-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0324 1.2571 0.0001 0.01%
2025-04-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0336 1.2583 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0336 1.2583 1.0319 1.2566 0.0017 0.16%
2025-04-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0319 1.2566 1.0302 1.2549 0.0017 0.17%
2025-04-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0302 1.2549 1.0296 1.2543 0.0006 0.06%
2025-04-01 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0296 1.2543 1.0297 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0297 1.2544 1.0293 1.2540 0.0004 0.04%
2025-03-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0293 1.2540 1.0292 1.2539 0.0001 0.01%
2025-03-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0290 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0290 1.2537 1.0284 1.2531 0.0006 0.06%
2025-03-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0284 1.2531 1.0279 1.2526 0.0005 0.05%
2025-03-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0279 1.2526 1.0274 1.2521 0.0005 0.05%
2025-03-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0274 1.2521 1.0274 1.2521 0.0000 0.00%
2025-03-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0274 1.2521 1.0264 1.2511 0.0010 0.10%
2025-03-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0264 1.2511 1.0260 1.2507 0.0004 0.04%
2025-03-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0260 1.2507 1.0255 1.2502 0.0005 0.05%
2025-03-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0255 1.2502 1.0269 1.2516 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0269 1.2516 1.0265 1.2512 0.0004 0.04%
2025-03-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0265 1.2512 1.0266 1.2513 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0266 1.2513 1.0257 1.2504 0.0009 0.09%
2025-03-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0277 1.2524 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0277 1.2524 1.0280 1.2527 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0280 1.2527 1.0292 1.2539 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0301 1.2548 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0299 1.2546 0.0002 0.02%
2025-03-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0299 1.2546 1.0299 1.2546 0.0000 0.00%
2025-03-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0299 1.2546 1.0292 1.2539 0.0007 0.07%
2025-02-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0288 1.2535 0.0004 0.04%
2025-02-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0288 1.2535 1.0301 1.2548 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0301 1.2548 0.0000 0.00%
2025-02-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0298 1.2545 0.0003 0.03%
2025-02-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0298 1.2545 1.0318 1.2565 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0318 1.2565 1.0331 1.2578 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0343 1.2590 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0343 1.2590 1.0340 1.2587 0.0003 0.03%
2025-02-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0340 1.2587 1.0348 1.2595 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0348 1.2595 1.0358 1.2605 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0358 1.2605 1.0369 1.2616 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0370 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0370 1.2617 1.0371 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0371 1.2618 0.0000 0.00%
2025-02-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0377 1.2624 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0377 1.2624 1.0376 1.2623 0.0001 0.01%
2025-02-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0376 1.2623 1.0369 1.2616 0.0007 0.07%
2025-02-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0363 1.2610 0.0006 0.06%
2025-01-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0363 1.2610 1.0351 1.2598 0.0012 0.12%
2025-01-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0356 1.2603 1.0357 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0362 1.2609 0.0007 0.07%
2025-01-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0362 1.2609 1.0371 1.2618 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0372 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0372 1.2619 1.0380 1.2627 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0380 1.2627 1.0382 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0382 1.2629 1.0386 1.2633 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0386 1.2633 1.0385 1.2632 0.0001 0.01%
2025-01-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0385 1.2632 1.0381 1.2628 0.0004 0.04%
2025-01-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0381 1.2628 1.0368 1.2615 0.0013 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%