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博時(shí)富益純債債券A(003607)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2580
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8885億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 于渤洋
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-07 每份派現(xiàn)金0.0076元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 每份派現(xiàn)金0.0421元
2020-06-09 2020-06-09 2020-06-11 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 每份派現(xiàn)金0.0345元
2019-06-06 2019-06-06 2019-06-11 每份派現(xiàn)金0.0240元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 每份派現(xiàn)金0.0486元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 每份派現(xiàn)金0.0075元