搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)富益純債債券A基金凈值查詢(003607)

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2580
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8885億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 于渤洋
近一年博時(shí)富益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)富益純債債券A(003607)基金累計(jì)收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0333 1.2580 0.0002 0.02%
2025-05-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0333 1.2580 1.0332 1.2579 0.0001 0.01%
2025-05-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0332 1.2579 0.0000 0.00%
2025-05-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0331 1.2578 0.0001 0.01%
2025-05-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0322 1.2569 0.0009 0.09%
2025-05-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0322 1.2569 1.0324 1.2571 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0329 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0331 1.2578 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0325 1.2572 0.0006 0.06%
2025-05-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0347 1.2594 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0347 1.2594 1.0343 1.2590 0.0004 0.04%
2025-05-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0343 1.2590 1.0335 1.2582 0.0008 0.08%
2025-05-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0337 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0337 1.2584 1.0335 1.2582 0.0002 0.02%
2025-04-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0334 1.2581 0.0001 0.01%
2025-04-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0334 1.2581 1.0326 1.2573 0.0008 0.08%
2025-04-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0326 1.2573 1.0323 1.2570 0.0003 0.03%
2025-04-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0323 1.2570 0.0000 0.00%
2025-04-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0324 1.2571 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0329 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0325 1.2572 0.0004 0.04%
2025-04-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0329 1.2576 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0328 1.2575 0.0001 0.01%
2025-04-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0328 1.2575 1.0330 1.2577 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0330 1.2577 1.0327 1.2574 0.0003 0.03%
2025-04-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0327 1.2574 1.0329 1.2576 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0327 1.2574 0.0002 0.02%
2025-04-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0327 1.2574 1.0326 1.2573 0.0001 0.01%
2025-04-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0326 1.2573 1.0325 1.2572 0.0001 0.01%
2025-04-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0324 1.2571 0.0001 0.01%
2025-04-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0336 1.2583 -0.0012 -0.12%
2025-04-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0336 1.2583 1.0319 1.2566 0.0017 0.16%
2025-04-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0319 1.2566 1.0302 1.2549 0.0017 0.17%
2025-04-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0302 1.2549 1.0296 1.2543 0.0006 0.06%
2025-04-01 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0296 1.2543 1.0297 1.2544 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0297 1.2544 1.0293 1.2540 0.0004 0.04%
2025-03-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0293 1.2540 1.0292 1.2539 0.0001 0.01%
2025-03-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0290 1.2537 0.0002 0.02%
2025-03-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0290 1.2537 1.0284 1.2531 0.0006 0.06%
2025-03-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0284 1.2531 1.0279 1.2526 0.0005 0.05%
2025-03-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0279 1.2526 1.0274 1.2521 0.0005 0.05%
2025-03-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0274 1.2521 1.0274 1.2521 0.0000 0.00%
2025-03-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0274 1.2521 1.0264 1.2511 0.0010 0.10%
2025-03-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0264 1.2511 1.0260 1.2507 0.0004 0.04%
2025-03-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0260 1.2507 1.0255 1.2502 0.0005 0.05%
2025-03-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0255 1.2502 1.0269 1.2516 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0269 1.2516 1.0265 1.2512 0.0004 0.04%
2025-03-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0265 1.2512 1.0266 1.2513 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0266 1.2513 1.0257 1.2504 0.0009 0.09%
2025-03-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0277 1.2524 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0277 1.2524 1.0280 1.2527 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0280 1.2527 1.0292 1.2539 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0301 1.2548 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0299 1.2546 0.0002 0.02%
2025-03-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0299 1.2546 1.0299 1.2546 0.0000 0.00%
2025-03-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0299 1.2546 1.0292 1.2539 0.0007 0.07%
2025-02-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0292 1.2539 1.0288 1.2535 0.0004 0.04%
2025-02-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0288 1.2535 1.0301 1.2548 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0301 1.2548 0.0000 0.00%
2025-02-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0301 1.2548 1.0298 1.2545 0.0003 0.03%
2025-02-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0298 1.2545 1.0318 1.2565 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0318 1.2565 1.0331 1.2578 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0343 1.2590 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0343 1.2590 1.0340 1.2587 0.0003 0.03%
2025-02-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0340 1.2587 1.0348 1.2595 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0348 1.2595 1.0358 1.2605 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0358 1.2605 1.0369 1.2616 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0370 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0370 1.2617 1.0371 1.2618 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0371 1.2618 0.0000 0.00%
2025-02-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0377 1.2624 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0377 1.2624 1.0376 1.2623 0.0001 0.01%
2025-02-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0376 1.2623 1.0369 1.2616 0.0007 0.07%
2025-02-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0363 1.2610 0.0006 0.06%
2025-01-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0363 1.2610 1.0351 1.2598 0.0012 0.12%
2025-01-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0356 1.2603 1.0357 1.2604 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0369 1.2616 1.0362 1.2609 0.0007 0.07%
2025-01-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0362 1.2609 1.0371 1.2618 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0371 1.2618 1.0372 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0372 1.2619 1.0380 1.2627 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0380 1.2627 1.0382 1.2629 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0382 1.2629 1.0386 1.2633 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0386 1.2633 1.0385 1.2632 0.0001 0.01%
2025-01-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0385 1.2632 1.0381 1.2628 0.0004 0.04%
2025-01-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0381 1.2628 1.0368 1.2615 0.0013 0.13%
2024-12-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0368 1.2615 1.0359 1.2606 0.0009 0.09%
2024-12-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0349 1.2596 1.0346 1.2593 0.0003 0.03%
2024-12-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0346 1.2593 1.0355 1.2602 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0355 1.2602 1.0358 1.2605 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0358 1.2605 1.0356 1.2603 0.0002 0.02%
2024-12-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0356 1.2603 1.0349 1.2596 0.0007 0.07%
2024-12-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0349 1.2596 1.0348 1.2595 0.0001 0.01%
2024-12-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0348 1.2595 1.0352 1.2599 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0352 1.2599 1.0353 1.2600 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0353 1.2600 1.0348 1.2595 0.0005 0.05%
2024-12-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0348 1.2595 1.0339 1.2586 0.0009 0.09%
2024-12-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0339 1.2586 1.0336 1.2583 0.0003 0.03%
2024-12-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0336 1.2583 1.0339 1.2586 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0339 1.2586 1.0325 1.2572 0.0014 0.14%
2024-12-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0319 1.2566 0.0006 0.06%
2024-12-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0319 1.2566 1.0318 1.2565 0.0001 0.01%
2024-12-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0318 1.2565 1.0315 1.2562 0.0003 0.03%
2024-12-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0315 1.2562 1.0310 1.2557 0.0005 0.05%
2024-12-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0310 1.2557 1.0309 1.2556 0.0001 0.01%
2024-12-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0309 1.2556 1.0290 1.2537 0.0019 0.18%
2024-11-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0290 1.2537 1.0283 1.2530 0.0007 0.07%
2024-11-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0283 1.2530 1.0278 1.2525 0.0005 0.05%
2024-11-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0278 1.2525 1.0275 1.2522 0.0003 0.03%
2024-11-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0275 1.2522 1.0274 1.2521 0.0001 0.01%
2024-11-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0274 1.2521 1.0267 1.2514 0.0007 0.07%
2024-11-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0267 1.2514 1.0264 1.2511 0.0003 0.03%
2024-11-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0264 1.2511 1.0254 1.2501 0.0010 0.10%
2024-11-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0254 1.2501 1.0257 1.2504 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0247 1.2494 0.0010 0.10%
2024-11-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0247 1.2494 1.0257 1.2504 -0.0010 -0.10%
2024-11-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0258 1.2505 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0258 1.2505 1.0258 1.2505 0.0000 0.00%
2024-11-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0258 1.2505 1.0259 1.2506 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0259 1.2506 1.0254 1.2501 0.0005 0.05%
2024-11-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0254 1.2501 1.0250 1.2497 0.0004 0.04%
2024-11-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0250 1.2497 1.0248 1.2495 0.0002 0.02%
2024-11-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0248 1.2495 1.0243 1.2490 0.0005 0.05%
2024-11-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0243 1.2490 1.0242 1.2489 0.0001 0.01%
2024-11-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0242 1.2489 1.0240 1.2487 0.0002 0.02%
2024-11-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0240 1.2487 1.0237 1.2484 0.0003 0.03%
2024-11-01 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0237 1.2484 1.0231 1.2478 0.0006 0.06%
2024-10-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0231 1.2478 1.0229 1.2476 0.0002 0.02%
2024-10-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0229 1.2476 1.0230 1.2477 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0230 1.2477 1.0230 1.2477 0.0000 0.00%
2024-10-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0230 1.2477 1.0231 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0231 1.2478 1.0232 1.2479 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0232 1.2479 1.0232 1.2479 0.0000 0.00%
2024-10-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0232 1.2479 1.0243 1.2490 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0243 1.2490 1.0248 1.2495 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0248 1.2495 1.0249 1.2496 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0249 1.2496 1.0248 1.2495 0.0001 0.01%
2024-10-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0248 1.2495 1.0245 1.2492 0.0003 0.03%
2024-10-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0245 1.2492 1.0242 1.2489 0.0003 0.03%
2024-10-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0242 1.2489 1.0235 1.2482 0.0007 0.07%
2024-10-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0235 1.2482 1.0217 1.2464 0.0018 0.18%
2024-10-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0217 1.2464 1.0203 1.2450 0.0014 0.14%
2024-10-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0203 1.2450 1.0189 1.2436 0.0014 0.14%
2024-10-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0189 1.2436 1.0203 1.2450 -0.0014 -0.14%
2024-10-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0203 1.2450 1.0222 1.2469 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0222 1.2469 1.0247 1.2494 -0.0025 -0.24%
2024-09-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0247 1.2494 1.0271 1.2518 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0271 1.2518 1.0275 1.2522 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0275 1.2522 1.0266 1.2513 0.0009 0.09%
2024-09-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0266 1.2513 1.0268 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0268 1.2515 1.0265 1.2512 0.0003 0.03%
2024-09-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0265 1.2512 1.0266 1.2513 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0266 1.2513 1.0268 1.2515 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0268 1.2515 1.0262 1.2509 0.0006 0.06%
2024-09-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0262 1.2509 1.0261 1.2508 0.0001 0.01%
2024-09-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0261 1.2508 1.0259 1.2506 0.0002 0.02%
2024-09-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0259 1.2506 1.0258 1.2505 0.0001 0.01%
2024-09-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0258 1.2505 1.0257 1.2504 0.0001 0.01%
2024-09-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0256 1.2503 0.0001 0.01%
2024-09-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0256 1.2503 1.0255 1.2502 0.0001 0.01%
2024-09-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0255 1.2502 1.0253 1.2500 0.0002 0.02%
2024-09-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0253 1.2500 1.0252 1.2499 0.0001 0.01%
2024-09-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0252 1.2499 1.0249 1.2496 0.0003 0.03%
2024-09-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0249 1.2496 1.0241 1.2488 0.0008 0.08%
2024-08-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0241 1.2488 1.0239 1.2486 0.0002 0.02%
2024-08-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0239 1.2486 1.0236 1.2483 0.0003 0.03%
2024-08-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0236 1.2483 1.0233 1.2480 0.0003 0.03%
2024-08-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0233 1.2480 1.0243 1.2490 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0243 1.2490 1.0246 1.2493 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0246 1.2493 1.0248 1.2495 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0248 1.2495 1.0248 1.2495 0.0000 0.00%
2024-08-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0248 1.2495 1.0252 1.2499 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0252 1.2499 1.0253 1.2500 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0253 1.2500 1.0251 1.2498 0.0002 0.02%
2024-08-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0251 1.2498 1.0251 1.2498 0.0000 0.00%
2024-08-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0251 1.2498 1.0254 1.2501 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0254 1.2501 1.0245 1.2492 0.0009 0.09%
2024-08-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0245 1.2492 1.0238 1.2485 0.0007 0.07%
2024-08-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0238 1.2485 1.0257 1.2504 -0.0019 -0.19%
2024-08-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0257 1.2504 1.0265 1.2512 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0265 1.2512 1.0270 1.2517 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0270 1.2517 1.0269 1.2516 0.0001 0.01%
2024-08-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0269 1.2516 1.0273 1.2520 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0273 1.2520 1.0270 1.2517 0.0003 0.03%
2024-08-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0270 1.2517 1.0266 1.2513 0.0004 0.04%
2024-07-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0262 1.2509 1.0259 1.2506 0.0003 0.03%
2024-07-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0259 1.2506 1.0256 1.2503 0.0003 0.03%
2024-07-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0256 1.2503 1.0252 1.2499 0.0004 0.04%
2024-07-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0252 1.2499 1.0249 1.2496 0.0003 0.03%
2024-07-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0249 1.2496 1.0246 1.2493 0.0003 0.03%
2024-07-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0246 1.2493 1.0245 1.2492 0.0001 0.01%
2024-07-23 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0245 1.2492 1.0242 1.2489 0.0003 0.03%
2024-07-22 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0242 1.2489 1.0236 1.2483 0.0006 0.06%
2024-07-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0236 1.2483 1.0235 1.2482 0.0001 0.01%
2024-07-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0235 1.2482 1.0235 1.2482 0.0000 0.00%
2024-07-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0235 1.2482 1.0234 1.2481 0.0001 0.01%
2024-07-16 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0234 1.2481 1.0232 1.2479 0.0002 0.02%
2024-07-15 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0232 1.2479 1.0229 1.2476 0.0003 0.03%
2024-07-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0229 1.2476 1.0227 1.2474 0.0002 0.02%
2024-07-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0227 1.2474 1.0225 1.2472 0.0002 0.02%
2024-07-10 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0225 1.2472 1.0223 1.2470 0.0002 0.02%
2024-07-09 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0223 1.2470 1.0223 1.2470 0.0000 0.00%
2024-07-08 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0223 1.2470 1.0227 1.2474 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0227 1.2474 1.0233 1.2480 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0233 1.2480 1.0232 1.2479 0.0001 0.01%
2024-07-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0232 1.2479 1.0230 1.2477 0.0002 0.02%
2024-07-02 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0230 1.2477 1.0228 1.2475 0.0002 0.02%
2024-07-01 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0228 1.2475 1.0236 1.2483 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0236 1.2483 1.0234 1.2481 0.0002 0.02%
2024-06-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0234 1.2481 1.0230 1.2477 0.0004 0.04%
2024-06-26 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0230 1.2477 1.0229 1.2476 0.0001 0.01%
2024-06-25 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0229 1.2476 1.0226 1.2473 0.0003 0.03%
2024-06-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0226 1.2473 1.0223 1.2470 0.0003 0.03%
2024-06-21 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0223 1.2470 1.0225 1.2472 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0225 1.2472 1.0224 1.2471 0.0001 0.01%
2024-06-19 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0224 1.2471 1.0221 1.2468 0.0003 0.03%
2024-06-18 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0221 1.2468 1.0219 1.2466 0.0002 0.02%
2024-06-17 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0219 1.2466 1.0218 1.2465 0.0001 0.01%
2024-06-14 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0218 1.2465 1.0216 1.2463 0.0002 0.02%
2024-06-13 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0216 1.2463 1.0214 1.2461 0.0002 0.02%
2024-06-12 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0214 1.2461 1.0214 1.2461 0.0000 0.00%
2024-06-11 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0214 1.2461 1.0210 1.2457 0.0004 0.04%
2024-06-07 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0210 1.2457 1.0209 1.2456 0.0001 0.01%
2024-06-06 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0209 1.2456 1.0206 1.2453 0.0003 0.03%
2024-06-05 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0206 1.2453 1.0204 1.2451 0.0002 0.02%
2024-06-04 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0204 1.2451 1.0202 1.2449 0.0002 0.02%
2024-06-03 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0202 1.2449 1.0199 1.2446 0.0003 0.03%
2024-05-31 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0199 1.2446 1.0200 1.2447 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0200 1.2447 1.0201 1.2448 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0201 1.2448 1.0197 1.2444 0.0004 0.04%
2024-05-28 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0197 1.2444 1.0196 1.2443 0.0001 0.01%
2024-05-27 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0196 1.2443 1.0194 1.2441 0.0002 0.02%
2024-05-24 003607 博時(shí)富益純債債券A 1.0194 1.2441 1.0192 1.2439 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%