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博時富益純債債券A基金凈值查詢(003607)

今天最新凈值 1.0333 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2580
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8885億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 于渤洋
近一月博時富益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時富益純債債券A(003607)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 003607 博時富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0333 1.2580 0.0002 0.02%
2025-05-22 003607 博時富益純債債券A 1.0333 1.2580 1.0332 1.2579 0.0001 0.01%
2025-05-21 003607 博時富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0332 1.2579 0.0000 0.00%
2025-05-20 003607 博時富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0331 1.2578 0.0001 0.01%
2025-05-19 003607 博時富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0322 1.2569 0.0009 0.09%
2025-05-16 003607 博時富益純債債券A 1.0322 1.2569 1.0324 1.2571 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003607 博時富益純債債券A 1.0324 1.2571 1.0329 1.2576 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 003607 博時富益純債債券A 1.0329 1.2576 1.0331 1.2578 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 003607 博時富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0325 1.2572 0.0006 0.06%
2025-05-12 003607 博時富益純債債券A 1.0325 1.2572 1.0347 1.2594 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 003607 博時富益純債債券A 1.0347 1.2594 1.0343 1.2590 0.0004 0.04%
2025-05-08 003607 博時富益純債債券A 1.0343 1.2590 1.0335 1.2582 0.0008 0.08%
2025-05-07 003607 博時富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0337 1.2584 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003607 博時富益純債債券A 1.0337 1.2584 1.0335 1.2582 0.0002 0.02%
2025-04-30 003607 博時富益純債債券A 1.0335 1.2582 1.0334 1.2581 0.0001 0.01%
2025-04-29 003607 博時富益純債債券A 1.0334 1.2581 1.0326 1.2573 0.0008 0.08%
2025-04-28 003607 博時富益純債債券A 1.0326 1.2573 1.0323 1.2570 0.0003 0.03%
2025-04-25 003607 博時富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0323 1.2570 0.0000 0.00%
2025-04-24 003607 博時富益純債債券A 1.0323 1.2570 1.0324 1.2571 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%