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博時富益純債債券A基金凈值查詢(003607)

今天最新凈值 1.0332 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2579
  • 成立日期：2016-11-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8885億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 于渤洋
近一周博時富益純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時富益純債債券A(003607)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003607 博時富益純債債券A 1.0333 1.2580 1.0332 1.2579 0.0001 0.01%
2025-05-21 003607 博時富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0332 1.2579 0.0000 0.00%
2025-05-20 003607 博時富益純債債券A 1.0332 1.2579 1.0331 1.2578 0.0001 0.01%
2025-05-19 003607 博時富益純債債券A 1.0331 1.2578 1.0322 1.2569 0.0009 0.09%
2025-05-16 003607 博時富益純債債券A 1.0322 1.2569 1.0324 1.2571 -0.0002 -0.02%
博時基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行指數(shù)基金 1.8096 0.93%
博時黃金D 7.5775 0.59%
博時黃金I 7.4395 0.59%
黃金ETF基金 7.4532 0.59%
博時黃金ETF聯(lián)接A 2.5650 0.58%
博時黃金ETF聯(lián)接C 2.4831 0.58%
大盤價值ETF 1.0667 0.52%
博時厚澤回報混合A 1.4298 0.37%
博時厚澤回報混合C 1.3522 0.36%
博時精選混合A 1.3018 0.30%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%