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招商招豐純債A基金凈值查詢(003569)

今天最新凈值 1.0236 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3107
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 徐一 王闖
近一月招商招豐純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招豐純債A(003569)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003569 招商招豐純債A 1.0235 1.3106 1.0236 1.3107 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003569 招商招豐純債A 1.0236 1.3107 1.0236 1.3107 0.0000 0.00%
2025-05-20 003569 招商招豐純債A 1.0236 1.3107 1.0236 1.3107 0.0000 0.00%
2025-05-19 003569 招商招豐純債A 1.0236 1.3107 1.0234 1.3105 0.0002 0.02%
2025-05-16 003569 招商招豐純債A 1.0234 1.3105 1.0236 1.3107 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003569 招商招豐純債A 1.0236 1.3107 1.0236 1.3107 0.0000 0.00%
2025-05-14 003569 招商招豐純債A 1.0236 1.3107 1.0237 1.3108 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003569 招商招豐純債A 1.0237 1.3108 1.0237 1.3108 0.0000 0.00%
2025-05-12 003569 招商招豐純債A 1.0237 1.3108 1.0237 1.3108 0.0000 0.00%
2025-05-09 003569 招商招豐純債A 1.0237 1.3108 1.0237 1.3108 0.0000 0.00%
2025-05-08 003569 招商招豐純債A 1.0237 1.3108 1.0234 1.3105 0.0003 0.03%
2025-05-07 003569 招商招豐純債A 1.0234 1.3105 1.0233 1.3104 0.0001 0.01%
2025-05-06 003569 招商招豐純債A 1.0233 1.3104 1.0232 1.3103 0.0001 0.01%
2025-04-30 003569 招商招豐純債A 1.0232 1.3103 1.0230 1.3101 0.0002 0.02%
2025-04-29 003569 招商招豐純債A 1.0230 1.3101 1.0230 1.3101 0.0000 0.00%
2025-04-28 003569 招商招豐純債A 1.0230 1.3101 1.0230 1.3101 0.0000 0.00%
2025-04-25 003569 招商招豐純債A 1.0230 1.3101 1.0229 1.3100 0.0001 0.01%
2025-04-24 003569 招商招豐純債A 1.0229 1.3100 1.0229 1.3100 0.0000 0.00%
2025-04-23 003569 招商招豐純債A 1.0229 1.3100 1.0229 1.3100 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%