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招商招豐純債A(003569)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0236 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3107
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0984億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：馬龍 徐一 王闖
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-05-16 2024-05-16 2024-05-17 每份派現(xiàn)金0.0360元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-23 每份派現(xiàn)金0.0264元
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0360元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0312元
2021-05-26 2021-05-26 2021-05-27 每份派現(xiàn)金0.0491元
2020-10-20 2020-10-20 2020-10-21 每份派現(xiàn)金0.0217元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-15 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 每份派現(xiàn)金0.0427元
2017-12-14 2017-12-14 2017-12-15 每份派現(xiàn)金0.0055元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-07-28 2017-07-28 2017-07-31 每份派現(xiàn)金0.0070元
2017-06-20 2017-06-20 2017-06-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)