前海聯(lián)合添和純債A基金凈值查詢(003498)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4502
- 成立日期：2016-12-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0264億
- 最近資產(chǎn)：0.03億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：張雅潔 曾婷婷 孫連玉 張文
今年以來前海聯(lián)合添和純債A基金凈值查詢
今年以來,前海聯(lián)合添和純債A(003498)基金累計(jì)收益率0.38%
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| 2025-01-09 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1724 |
1.4484 |
1.1740 |
1.4500 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1740 |
1.4500 |
1.1745 |
1.4505 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1745 |
1.4505 |
1.1754 |
1.4514 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1754 |
1.4514 |
1.1753 |
1.4513 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1753 |
1.4513 |
1.1742 |
1.4502 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
003498 |
前海聯(lián)合添和純債A |
1.1742 |
1.4502 |
1.1699 |
1.4459 |
0.0043 |
0.37% |
