中加豐享純債債券基金凈值查詢(003445)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.3110
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：60.7136億
- 最近資產(chǎn)：61.09億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近半年,中加豐享純債債券(003445)基金累計收益率1.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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| 2025-05-23 |
003445 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0130 |
1.3050 |
1.0126 |
1.3046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0126 |
1.3046 |
1.0120 |
1.3040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0120 |
1.3040 |
1.0115 |
1.3035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0108 |
1.3028 |
1.0110 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0110 |
1.3030 |
1.0110 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0110 |
1.3030 |
1.0111 |
1.3031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0111 |
1.3031 |
1.0106 |
1.3026 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
1.0102 |
1.3022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0102 |
1.3022 |
1.0104 |
1.3024 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0104 |
1.3024 |
1.0106 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
1.0106 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
1.0101 |
1.3021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0101 |
1.3021 |
1.0095 |
1.3015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0095 |
1.3015 |
1.0152 |
1.3012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0152 |
1.3012 |
1.0152 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0152 |
1.3012 |
1.0144 |
1.3004 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0144 |
1.3004 |
1.0144 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0144 |
1.3004 |
1.0143 |
1.3003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0143 |
1.3003 |
1.0140 |
1.3000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0140 |
1.3000 |
1.0137 |
1.2997 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0137 |
1.2997 |
1.0134 |
1.2994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0134 |
1.2994 |
1.0122 |
1.2982 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0122 |
1.2982 |
1.0117 |
1.2977 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0117 |
1.2977 |
1.0114 |
1.2974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0114 |
1.2974 |
1.0113 |
1.2973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0113 |
1.2973 |
1.0109 |
1.2969 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0109 |
1.2969 |
1.0105 |
1.2965 |
0.0004 |
0.04% |
