中加豐享純債債券基金凈值查詢(003445)
今天最新凈值
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0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3109
- 成立日期：2016-11-11
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：60.7136億
- 最近資產(chǎn)：61.09億
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一年,中加豐享純債債券(003445)基金累計(jì)收益率2.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003445 |
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-0.03% |
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-0.0003 |
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| 2025-01-08 |
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中加豐享純債債券 |
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1.0126 |
1.3046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0126 |
1.3046 |
1.0120 |
1.3040 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0120 |
1.3040 |
1.0115 |
1.3035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0108 |
1.3028 |
1.0110 |
1.3030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0110 |
1.3030 |
1.0110 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0110 |
1.3030 |
1.0111 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0111 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
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0.04% |
| 2024-12-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0102 |
1.3022 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0104 |
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1.0106 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
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中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
1.0106 |
1.3026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0106 |
1.3026 |
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0.05% |
| 2024-12-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0101 |
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0.06% |
| 2024-12-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0095 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0152 |
1.3012 |
1.0152 |
1.3012 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0152 |
1.3012 |
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0.08% |
| 2024-12-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0144 |
1.3004 |
1.0144 |
1.3004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0144 |
1.3004 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-12-04 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0140 |
1.3000 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0137 |
1.2997 |
1.0134 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0134 |
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0.12% |
| 2024-11-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0122 |
1.2982 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0117 |
1.2977 |
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1.2974 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0114 |
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1.2973 |
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0.01% |
| 2024-11-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0113 |
1.2973 |
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1.2969 |
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0.04% |
| 2024-11-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0109 |
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| 2024-11-22 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0105 |
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1.0101 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0101 |
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0.03% |
| 2024-11-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0098 |
1.2958 |
1.0098 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0098 |
1.2958 |
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| 2024-11-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0096 |
1.2956 |
1.0096 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0096 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0095 |
1.2955 |
1.0095 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0095 |
1.2955 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0096 |
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0.05% |
| 2024-11-11 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0091 |
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0.03% |
| 2024-11-08 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0088 |
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0.03% |
| 2024-11-07 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0085 |
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0.06% |
| 2024-11-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0079 |
1.2939 |
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| 2024-11-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0076 |
1.2936 |
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| 2024-11-04 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0074 |
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| 2024-11-01 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0071 |
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0.08% |
| 2024-10-31 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0063 |
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0.04% |
| 2024-10-30 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0059 |
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| 2024-10-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-10-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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-0.02% |
| 2024-10-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0059 |
1.2919 |
1.0059 |
1.2919 |
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0.00% |
| 2024-10-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0059 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0061 |
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-0.07% |
| 2024-10-22 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0068 |
1.2928 |
1.0075 |
1.2935 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-21 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0075 |
1.2935 |
1.0075 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0075 |
1.2935 |
1.0075 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-10-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0070 |
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| 2024-10-15 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0068 |
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0.08% |
| 2024-10-14 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0060 |
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0.19% |
| 2024-10-11 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0041 |
1.2901 |
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0.14% |
| 2024-10-10 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0027 |
1.2887 |
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0.11% |
| 2024-10-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0016 |
1.2876 |
1.0032 |
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-0.16% |
| 2024-10-08 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0032 |
1.2892 |
1.0045 |
1.2905 |
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-0.13% |
| 2024-09-30 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0045 |
1.2905 |
1.0077 |
1.2937 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-09-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0077 |
1.2937 |
1.0099 |
1.2959 |
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-0.22% |
| 2024-09-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0099 |
1.2959 |
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1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0098 |
1.2958 |
1.0094 |
1.2954 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0094 |
1.2954 |
1.0092 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0092 |
1.2952 |
1.0091 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0091 |
1.2951 |
1.0093 |
1.2953 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0093 |
1.2953 |
1.0096 |
1.2956 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0096 |
1.2956 |
1.0092 |
1.2952 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0092 |
1.2952 |
1.0091 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0091 |
1.2951 |
1.0089 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0089 |
1.2949 |
1.0139 |
1.2949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0139 |
1.2949 |
1.0140 |
1.2950 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0140 |
1.2950 |
1.0139 |
1.2949 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0139 |
1.2949 |
1.0139 |
1.2949 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0139 |
1.2949 |
1.0137 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0137 |
1.2947 |
1.0135 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0135 |
1.2945 |
1.0132 |
1.2942 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0132 |
1.2942 |
1.0126 |
1.2936 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0126 |
1.2936 |
1.0123 |
1.2933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0123 |
1.2933 |
1.0119 |
1.2929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0119 |
1.2929 |
1.0120 |
1.2930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0120 |
1.2930 |
1.0130 |
1.2940 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0130 |
1.2940 |
1.0132 |
1.2942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0132 |
1.2942 |
1.0135 |
1.2945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0135 |
1.2945 |
1.0136 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0136 |
1.2946 |
1.0140 |
1.2950 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0140 |
1.2950 |
1.0141 |
1.2951 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0141 |
1.2951 |
1.0140 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0140 |
1.2950 |
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0.02% |
| 2024-08-15 |
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中加豐享純債債券 |
1.0138 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0139 |
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0.06% |
| 2024-08-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0133 |
1.2943 |
1.0133 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0133 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0141 |
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-0.04% |
| 2024-08-08 |
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中加豐享純債債券 |
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| 2024-08-07 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0146 |
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0.02% |
| 2024-08-06 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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1.0145 |
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-0.01% |
| 2024-08-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0145 |
1.2955 |
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| 2024-08-02 |
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中加豐享純債債券 |
1.0141 |
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| 2024-07-31 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0136 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0132 |
1.2942 |
1.0132 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0132 |
1.2942 |
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0.08% |
| 2024-07-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-07-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0122 |
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0.03% |
| 2024-07-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0119 |
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| 2024-07-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0117 |
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1.0114 |
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| 2024-07-22 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0114 |
1.2924 |
1.0105 |
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0.09% |
| 2024-07-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0105 |
1.2915 |
1.0103 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0103 |
1.2913 |
1.0104 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0104 |
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1.0103 |
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0.01% |
| 2024-07-16 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0103 |
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| 2024-07-15 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0101 |
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| 2024-07-12 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0099 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
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中加豐享純債債券 |
1.0096 |
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| 2024-07-10 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-07-09 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0183 |
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1.0180 |
1.2900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-08 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0180 |
1.2900 |
1.0183 |
1.2903 |
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-0.03% |
| 2024-07-05 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0183 |
1.2903 |
1.0185 |
1.2905 |
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-0.02% |
| 2024-07-04 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0185 |
1.2905 |
1.0183 |
1.2903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0183 |
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0.04% |
| 2024-07-02 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0179 |
1.2899 |
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0.02% |
| 2024-07-01 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0177 |
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| 2024-06-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0176 |
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1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0175 |
1.2895 |
1.0169 |
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0.06% |
| 2024-06-26 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0169 |
1.2889 |
1.0167 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0167 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0165 |
1.2885 |
1.0163 |
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| 2024-06-21 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0163 |
1.2883 |
1.0163 |
1.2883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-20 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0163 |
1.2883 |
1.0161 |
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0.02% |
| 2024-06-19 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0161 |
1.2881 |
1.0159 |
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| 2024-06-18 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0159 |
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| 2024-06-17 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0158 |
1.2878 |
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0.05% |
| 2024-06-14 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0153 |
1.2873 |
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1.2869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0149 |
1.2869 |
1.0145 |
1.2865 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-12 |
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中加豐享純債債券 |
1.0145 |
1.2865 |
1.0145 |
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0.0000 |
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| 2024-06-11 |
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中加豐享純債債券 |
1.0145 |
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1.2859 |
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| 2024-06-07 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0139 |
1.2859 |
1.0136 |
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| 2024-06-06 |
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中加豐享純債債券 |
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1.2852 |
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| 2024-06-05 |
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中加豐享純債債券 |
1.0132 |
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| 2024-06-04 |
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中加豐享純債債券 |
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1.2848 |
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| 2024-06-03 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0125 |
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0.05% |
| 2024-05-31 |
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中加豐享純債債券 |
1.0120 |
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1.0120 |
1.2840 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
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| 2024-05-29 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0118 |
1.2838 |
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0.03% |
| 2024-05-28 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0115 |
1.2835 |
1.0112 |
1.2832 |
0.0003 |
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| 2024-05-27 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0112 |
1.2832 |
1.0109 |
1.2829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0109 |
1.2829 |
1.0108 |
1.2828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
003445 |
中加豐享純債債券 |
1.0108 |
1.2828 |
1.0104 |
1.2824 |
0.0004 |
0.04% |
