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中加豐享純債債券基金凈值查詢(003445)

今天最新凈值 1.0082 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3107
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：60.7136億
  • 最近資產(chǎn)：61.09億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王霈 李子家
近一月中加豐享純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加豐享純債債券(003445)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003445 中加豐享純債債券 1.0084 1.3109 1.0082 1.3107 0.0002 0.02%
2025-05-20 003445 中加豐享純債債券 1.0082 1.3107 1.0080 1.3105 0.0002 0.02%
2025-05-19 003445 中加豐享純債債券 1.0080 1.3105 1.0077 1.3102 0.0003 0.03%
2025-05-16 003445 中加豐享純債債券 1.0077 1.3102 1.0080 1.3105 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003445 中加豐享純債債券 1.0080 1.3105 1.0122 1.3102 0.0003 0.03%
2025-05-14 003445 中加豐享純債債券 1.0122 1.3102 1.0121 1.3101 0.0001 0.01%
2025-05-13 003445 中加豐享純債債券 1.0121 1.3101 1.0117 1.3097 0.0004 0.04%
2025-05-12 003445 中加豐享純債債券 1.0117 1.3097 1.0115 1.3095 0.0002 0.02%
2025-05-09 003445 中加豐享純債債券 1.0115 1.3095 1.0109 1.3089 0.0006 0.06%
2025-05-08 003445 中加豐享純債債券 1.0109 1.3089 1.0103 1.3083 0.0006 0.06%
2025-05-07 003445 中加豐享純債債券 1.0103 1.3083 1.0101 1.3081 0.0002 0.02%
2025-05-06 003445 中加豐享純債債券 1.0101 1.3081 1.0099 1.3079 0.0002 0.02%
2025-04-30 003445 中加豐享純債債券 1.0099 1.3079 1.0096 1.3076 0.0003 0.03%
2025-04-29 003445 中加豐享純債債券 1.0096 1.3076 1.0092 1.3072 0.0004 0.04%
2025-04-28 003445 中加豐享純債債券 1.0092 1.3072 1.0090 1.3070 0.0002 0.02%
2025-04-25 003445 中加豐享純債債券 1.0090 1.3070 1.0091 1.3071 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003445 中加豐享純債債券 1.0091 1.3071 1.0092 1.3072 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003445 中加豐享純債債券 1.0092 1.3072 1.0094 1.3074 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%