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中加豐享純債債券基金凈值查詢(003445)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0084 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3109
成立日期：2016-11-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：60.7136億
最近資產：61.09億
基金公司：中加基金
基金經理：王霈李子家

近一周中加豐享純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中加豐享純債債券(003445)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	003445	中加豐享純債債券	1.0085	1.3110	1.0084	1.3109	0.0001	0.01%
2025-05-21	003445	中加豐享純債債券	1.0084	1.3109	1.0082	1.3107	0.0002	0.02%
2025-05-20	003445	中加豐享純債債券	1.0082	1.3107	1.0080	1.3105	0.0002	0.02%
2025-05-19	003445	中加豐享純債債券	1.0080	1.3105	1.0077	1.3102	0.0003	0.03%
2025-05-16	003445	中加豐享純債債券	1.0077	1.3102	1.0080	1.3105	-0.0003	-0.03%

標簽云

中加基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中加消費優(yōu)選混合A	0.8782	0.05%
中加消費優(yōu)選混合C	0.8521	0.05%
中加純債債券	1.0790	0.03%
豐潤純債債券C類	1.1066	0.03%
中加豐澤純債債券A	1.0902	0.03%
中加豐盈一年債券	1.1412	0.03%
中加瑞利純債債券C	1.1207	0.03%
中加優(yōu)選中高等級債券A	1.0447	0.03%
中加瑞享純債債券A	1.0385	0.03%
中加博裕純債債券	1.0978	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶瑞一年定開債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤債券C	1.0395	0.03%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
華寶寶豐高等級債券D	1.0515	0.02%
華寶政金債債券C	1.0723	0.02%
華寶寶盛債券A	1.0695	0.01%

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