中信保誠至瑞混合A(信誠至瑞A)基金凈值查詢(003432)
今天最新凈值
1.5683
-0.0105 -0.6700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5655
-0.0028 -0.1802%
- 累計(jì)凈值：1.6543
- 成立日期：2016-10-21
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2457億
- 最近資產(chǎn)：1.89億
- 基金公司：信誠基金
- 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
近一月,中信保誠至瑞混合A(003432)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5683 |
1.6543 |
1.5788 |
1.6648 |
-0.0105 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5788 |
1.6648 |
1.5804 |
1.6664 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5804 |
1.6664 |
1.5654 |
1.6514 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5654 |
1.6514 |
1.5594 |
1.6454 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-05-16 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5594 |
1.6454 |
1.5572 |
1.6432 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-15 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5572 |
1.6432 |
1.5589 |
1.6449 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5589 |
1.6449 |
1.5615 |
1.6475 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5615 |
1.6475 |
1.5556 |
1.6416 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-05-12 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5556 |
1.6416 |
1.5569 |
1.6429 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-09 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5569 |
1.6429 |
1.5578 |
1.6438 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5578 |
1.6438 |
1.5627 |
1.6487 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5627 |
1.6487 |
1.5664 |
1.6524 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-05-06 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5664 |
1.6524 |
1.5607 |
1.6467 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5607 |
1.6467 |
1.5610 |
1.6470 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5610 |
1.6470 |
1.5547 |
1.6407 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5547 |
1.6407 |
1.5706 |
1.6566 |
-0.0159 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5706 |
1.6566 |
1.5671 |
1.6531 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
003432 |
中信保誠至瑞混合A |
1.5671 |
1.6531 |
1.5652 |
1.6512 |
0.0019 |
0.12% |
