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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù))基金凈值查詢(003429)

今天最新凈值 1.1838 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4138
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4670億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 楊逸君 伍方方
今年以來中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A|中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1840 1.4140 1.1838 1.4138 0.0002 0.02%
2025-05-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1838 1.4138 1.1836 1.4136 0.0002 0.02%
2025-05-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1836 1.4136 1.1831 1.4131 0.0005 0.04%
2025-05-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1831 1.4131 1.1827 1.4127 0.0004 0.03%
2025-05-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1830 1.4130 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1830 1.4130 1.1829 1.4129 0.0001 0.01%
2025-05-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1829 1.4129 1.1827 1.4127 0.0002 0.02%
2025-05-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1819 1.4119 0.0008 0.07%
2025-05-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1819 1.4119 1.1827 1.4127 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1822 1.4122 0.0005 0.04%
2025-05-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1822 1.4122 1.1813 1.4113 0.0009 0.08%
2025-05-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1813 1.4113 0.0000 0.00%
2025-05-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1811 1.4111 0.0002 0.02%
2025-04-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1811 1.4111 1.1809 1.4109 0.0002 0.02%
2025-04-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1809 1.4109 1.1803 1.4103 0.0006 0.05%
2025-04-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1800 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1799 1.4099 0.0001 0.01%
2025-04-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1800 1.4100 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1803 1.4103 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1802 1.4102 0.0001 0.01%
2025-04-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1802 1.4102 1.1803 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1800 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1804 1.4104 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1804 1.4104 1.1801 1.4101 0.0003 0.03%
2025-04-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1801 1.4101 1.1801 1.4101 0.0000 0.00%
2025-04-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1801 1.4101 1.1799 1.4099 0.0002 0.02%
2025-04-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1799 1.4099 0.0000 0.00%
2025-04-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1799 1.4099 0.0000 0.00%
2025-04-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1800 1.4100 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1813 1.4113 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1780 1.4080 0.0033 0.28%
2025-04-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1780 1.4080 1.1752 1.4052 0.0028 0.24%
2025-04-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1752 1.4052 1.1747 1.4047 0.0005 0.04%
2025-04-01 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1747 1.4047 1.1744 1.4044 0.0003 0.03%
2025-03-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1744 1.4044 1.1743 1.4043 0.0001 0.01%
2025-03-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1743 1.4043 1.1740 1.4040 0.0003 0.03%
2025-03-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1740 1.4040 1.1734 1.4034 0.0006 0.05%
2025-03-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1734 1.4034 1.1724 1.4024 0.0010 0.09%
2025-03-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1724 1.4024 1.1710 1.4010 0.0014 0.12%
2025-03-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1706 1.4006 0.0004 0.03%
2025-03-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1706 1.4006 1.1704 1.4004 0.0002 0.02%
2025-03-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1704 1.4004 1.1698 1.3998 0.0006 0.05%
2025-03-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1698 1.3998 1.1695 1.3995 0.0003 0.03%
2025-03-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1693 1.3993 0.0002 0.02%
2025-03-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1695 1.3995 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1694 1.3994 0.0001 0.01%
2025-03-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1694 1.3994 1.1690 1.3990 0.0004 0.03%
2025-03-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1690 1.3990 1.1685 1.3985 0.0005 0.04%
2025-03-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1685 1.3985 1.1690 1.3990 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1690 1.3990 1.1691 1.3991 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1691 1.3991 1.1697 1.3997 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1700 1.4000 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1700 1.4000 1.1699 1.3999 0.0001 0.01%
2025-03-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1699 1.3999 1.1697 1.3997 0.0002 0.02%
2025-03-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1693 1.3993 0.0004 0.03%
2025-02-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1693 1.3993 0.0000 0.00%
2025-02-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1697 1.3997 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1695 1.3995 0.0002 0.02%
2025-02-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1696 1.3996 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1696 1.3996 1.1702 1.4002 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1706 1.4006 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1706 1.4006 1.1710 1.4010 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1709 1.4009 0.0001 0.01%
2025-02-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1709 1.4009 1.1711 1.4011 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1711 1.4011 1.1717 1.4017 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1717 1.4017 1.1722 1.4022 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1722 1.4022 1.1722 1.4022 0.0000 0.00%
2025-02-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1722 1.4022 1.1721 1.4021 0.0001 0.01%
2025-02-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1721 1.4021 1.1720 1.4020 0.0001 0.01%
2025-02-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1720 1.4020 1.1721 1.4021 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1721 1.4021 1.1718 1.4018 0.0003 0.03%
2025-02-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1718 1.4018 1.1712 1.4012 0.0006 0.05%
2025-02-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1712 1.4012 1.1705 1.4005 0.0007 0.06%
2025-01-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1705 1.4005 1.1695 1.3995 0.0010 0.09%
2025-01-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1697 1.3997 0.0000 0.00%
2025-01-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1699 1.3999 0.0003 0.03%
2025-01-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1699 1.3999 1.1704 1.4004 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1704 1.4004 1.1702 1.4002 0.0002 0.02%
2025-01-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1709 1.4009 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1709 1.4009 1.1710 1.4010 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1714 1.4014 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1714 1.4014 1.1712 1.4012 0.0002 0.02%
2025-01-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1712 1.4012 1.1711 1.4011 0.0001 0.01%
2025-01-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1711 1.4011 1.1697 1.3997 0.0014 0.12%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%