中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù))基金凈值查詢(003429)
今天最新凈值
1.1838
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4138
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：0.4670億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：莫華寅 楊逸君 伍方方
近一月中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A|中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)基金凈值查詢
近一月,中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A(003429)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1840 |
1.4140 |
1.1838 |
1.4138 |
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0.02% |
| 2025-05-21 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1838 |
1.4138 |
1.1836 |
1.4136 |
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0.02% |
| 2025-05-20 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1836 |
1.4136 |
1.1831 |
1.4131 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.4131 |
1.1827 |
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| 2025-05-16 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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| 2025-05-12 |
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中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.4127 |
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-0.07% |
| 2025-05-09 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1827 |
1.4127 |
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|
|
| 2025-05-08 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.4122 |
1.1813 |
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| 2025-05-07 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1813 |
1.4113 |
1.1813 |
1.4113 |
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| 2025-05-06 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1813 |
1.4113 |
1.1811 |
1.4111 |
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| 2025-04-30 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.4111 |
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1.4109 |
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0.02% |
| 2025-04-29 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
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1.4109 |
1.1803 |
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| 2025-04-28 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1803 |
1.4103 |
1.1800 |
1.4100 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1800 |
1.4100 |
1.1799 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1799 |
1.4099 |
1.1800 |
1.4100 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
003429 |
中證興業(yè)中高等級(jí)信用債指數(shù)A |
1.1800 |
1.4100 |
1.1803 |
1.4103 |
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-0.03% |
