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中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù))基金凈值查詢(003429)

今天最新凈值 1.1838 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4138
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4670億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：莫華寅 楊逸君 伍方方
近一年中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A|中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A(003429)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1840 1.4140 1.1838 1.4138 0.0002 0.02%
2025-05-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1838 1.4138 1.1836 1.4136 0.0002 0.02%
2025-05-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1836 1.4136 1.1831 1.4131 0.0005 0.04%
2025-05-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1831 1.4131 1.1827 1.4127 0.0004 0.03%
2025-05-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1830 1.4130 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1830 1.4130 1.1829 1.4129 0.0001 0.01%
2025-05-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1829 1.4129 1.1827 1.4127 0.0002 0.02%
2025-05-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1819 1.4119 0.0008 0.07%
2025-05-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1819 1.4119 1.1827 1.4127 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1827 1.4127 1.1822 1.4122 0.0005 0.04%
2025-05-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1822 1.4122 1.1813 1.4113 0.0009 0.08%
2025-05-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1813 1.4113 0.0000 0.00%
2025-05-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1811 1.4111 0.0002 0.02%
2025-04-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1811 1.4111 1.1809 1.4109 0.0002 0.02%
2025-04-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1809 1.4109 1.1803 1.4103 0.0006 0.05%
2025-04-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1800 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1799 1.4099 0.0001 0.01%
2025-04-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1800 1.4100 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1803 1.4103 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1802 1.4102 0.0001 0.01%
2025-04-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1802 1.4102 1.1803 1.4103 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1803 1.4103 1.1800 1.4100 0.0003 0.03%
2025-04-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1804 1.4104 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1804 1.4104 1.1801 1.4101 0.0003 0.03%
2025-04-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1801 1.4101 1.1801 1.4101 0.0000 0.00%
2025-04-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1801 1.4101 1.1799 1.4099 0.0002 0.02%
2025-04-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1799 1.4099 0.0000 0.00%
2025-04-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1799 1.4099 0.0000 0.00%
2025-04-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1799 1.4099 1.1800 1.4100 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1800 1.4100 1.1813 1.4113 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1813 1.4113 1.1780 1.4080 0.0033 0.28%
2025-04-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1780 1.4080 1.1752 1.4052 0.0028 0.24%
2025-04-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1752 1.4052 1.1747 1.4047 0.0005 0.04%
2025-04-01 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1747 1.4047 1.1744 1.4044 0.0003 0.03%
2025-03-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1744 1.4044 1.1743 1.4043 0.0001 0.01%
2025-03-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1743 1.4043 1.1740 1.4040 0.0003 0.03%
2025-03-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1740 1.4040 1.1734 1.4034 0.0006 0.05%
2025-03-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1734 1.4034 1.1724 1.4024 0.0010 0.09%
2025-03-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1724 1.4024 1.1710 1.4010 0.0014 0.12%
2025-03-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1706 1.4006 0.0004 0.03%
2025-03-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1706 1.4006 1.1704 1.4004 0.0002 0.02%
2025-03-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1704 1.4004 1.1698 1.3998 0.0006 0.05%
2025-03-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1698 1.3998 1.1695 1.3995 0.0003 0.03%
2025-03-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1693 1.3993 0.0002 0.02%
2025-03-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1695 1.3995 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1694 1.3994 0.0001 0.01%
2025-03-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1694 1.3994 1.1690 1.3990 0.0004 0.03%
2025-03-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1690 1.3990 1.1685 1.3985 0.0005 0.04%
2025-03-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1685 1.3985 1.1690 1.3990 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1690 1.3990 1.1691 1.3991 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1691 1.3991 1.1697 1.3997 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1700 1.4000 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1700 1.4000 1.1699 1.3999 0.0001 0.01%
2025-03-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1699 1.3999 1.1697 1.3997 0.0002 0.02%
2025-03-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1693 1.3993 0.0004 0.03%
2025-02-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1693 1.3993 0.0000 0.00%
2025-02-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1693 1.3993 1.1697 1.3997 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1695 1.3995 0.0002 0.02%
2025-02-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1695 1.3995 1.1696 1.3996 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1696 1.3996 1.1702 1.4002 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1706 1.4006 -0.0004 -0.03%
2025-02-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1706 1.4006 1.1710 1.4010 -0.0004 -0.03%
2025-02-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1709 1.4009 0.0001 0.01%
2025-02-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1709 1.4009 1.1711 1.4011 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1711 1.4011 1.1717 1.4017 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1717 1.4017 1.1722 1.4022 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1722 1.4022 1.1722 1.4022 0.0000 0.00%
2025-02-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1722 1.4022 1.1721 1.4021 0.0001 0.01%
2025-02-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1721 1.4021 1.1720 1.4020 0.0001 0.01%
2025-02-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1720 1.4020 1.1721 1.4021 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1721 1.4021 1.1718 1.4018 0.0003 0.03%
2025-02-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1718 1.4018 1.1712 1.4012 0.0006 0.05%
2025-02-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1712 1.4012 1.1705 1.4005 0.0007 0.06%
2025-01-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1705 1.4005 1.1695 1.3995 0.0010 0.09%
2025-01-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1697 1.3997 0.0000 0.00%
2025-01-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1699 1.3999 0.0003 0.03%
2025-01-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1699 1.3999 1.1704 1.4004 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1704 1.4004 1.1702 1.4002 0.0002 0.02%
2025-01-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1702 1.4002 1.1709 1.4009 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1709 1.4009 1.1710 1.4010 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1710 1.4010 1.1714 1.4014 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1714 1.4014 1.1712 1.4012 0.0002 0.02%
2025-01-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1712 1.4012 1.1711 1.4011 0.0001 0.01%
2025-01-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1711 1.4011 1.1697 1.3997 0.0014 0.12%
2024-12-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1697 1.3997 1.1689 1.3989 0.0008 0.07%
2024-12-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1678 1.3978 1.1674 1.3974 0.0004 0.03%
2024-12-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1674 1.3974 1.1677 1.3977 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1677 1.3977 1.1683 1.3983 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1683 1.3983 1.1681 1.3981 0.0002 0.02%
2024-12-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1681 1.3981 1.1672 1.3972 0.0009 0.08%
2024-12-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1672 1.3972 1.1672 1.3972 0.0000 0.00%
2024-12-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1672 1.3972 1.1679 1.3979 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1679 1.3979 1.1682 1.3982 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1682 1.3982 1.1673 1.3973 0.0009 0.08%
2024-12-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1673 1.3973 1.1665 1.3965 0.0008 0.07%
2024-12-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1665 1.3965 1.1664 1.3964 0.0001 0.01%
2024-12-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1664 1.3964 1.1663 1.3963 0.0001 0.01%
2024-12-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1663 1.3963 1.1650 1.3950 0.0013 0.11%
2024-12-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1650 1.3950 1.1645 1.3945 0.0005 0.04%
2024-12-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1645 1.3945 1.1647 1.3947 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1647 1.3947 1.1644 1.3944 0.0003 0.03%
2024-12-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1644 1.3944 1.1638 1.3938 0.0006 0.05%
2024-12-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1638 1.3938 1.1638 1.3938 0.0000 0.00%
2024-12-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1638 1.3938 1.1627 1.3927 0.0011 0.09%
2024-11-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1627 1.3927 1.1622 1.3922 0.0005 0.04%
2024-11-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1622 1.3922 1.1621 1.3921 0.0001 0.01%
2024-11-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1621 1.3921 1.1619 1.3919 0.0002 0.02%
2024-11-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1619 1.3919 1.1619 1.3919 0.0000 0.00%
2024-11-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1619 1.3919 1.1617 1.3917 0.0002 0.02%
2024-11-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1617 1.3917 1.1616 1.3916 0.0001 0.01%
2024-11-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1616 1.3916 1.1614 1.3914 0.0002 0.02%
2024-11-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1614 1.3914 1.1615 1.3915 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1615 1.3915 1.1615 1.3915 0.0000 0.00%
2024-11-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1615 1.3915 1.1614 1.3914 0.0001 0.01%
2024-11-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1614 1.3914 1.1613 1.3913 0.0001 0.01%
2024-11-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1613 1.3913 1.1611 1.3911 0.0002 0.02%
2024-11-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1611 1.3911 1.1611 1.3911 0.0000 0.00%
2024-11-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1611 1.3911 1.1609 1.3909 0.0002 0.02%
2024-11-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1609 1.3909 1.1606 1.3906 0.0003 0.03%
2024-11-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1606 1.3906 1.1604 1.3904 0.0002 0.02%
2024-11-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1604 1.3904 1.1601 1.3901 0.0003 0.03%
2024-11-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1601 1.3901 1.1600 1.3900 0.0001 0.01%
2024-11-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1600 1.3900 1.1601 1.3901 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1601 1.3901 1.1593 1.3893 0.0008 0.07%
2024-11-01 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1593 1.3893 1.1588 1.3888 0.0005 0.04%
2024-10-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1588 1.3888 0.0000 0.00%
2024-10-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1588 1.3888 0.0000 0.00%
2024-10-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1584 1.3884 0.0004 0.03%
2024-10-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1584 1.3884 1.1583 1.3883 0.0001 0.01%
2024-10-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1583 1.3883 1.1584 1.3884 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1584 1.3884 1.1584 1.3884 0.0000 0.00%
2024-10-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1584 1.3884 1.1588 1.3888 -0.0004 -0.03%
2024-10-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1588 1.3888 0.0000 0.00%
2024-10-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1588 1.3888 0.0000 0.00%
2024-10-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1588 1.3888 1.1587 1.3887 0.0001 0.01%
2024-10-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1587 1.3887 1.1583 1.3883 0.0004 0.03%
2024-10-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1583 1.3883 1.1579 1.3879 0.0004 0.03%
2024-10-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1579 1.3879 1.1573 1.3873 0.0006 0.05%
2024-10-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1573 1.3873 1.1557 1.3857 0.0016 0.14%
2024-10-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1557 1.3857 1.1546 1.3846 0.0011 0.10%
2024-10-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1546 1.3846 1.1542 1.3842 0.0004 0.03%
2024-10-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1542 1.3842 1.1559 1.3859 -0.0017 -0.15%
2024-10-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1559 1.3859 1.1564 1.3864 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1564 1.3864 1.1577 1.3877 -0.0013 -0.11%
2024-09-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1577 1.3877 1.1582 1.3882 -0.0005 -0.04%
2024-09-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1582 1.3882 1.1582 1.3882 0.0000 0.00%
2024-09-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1582 1.3882 1.1580 1.3880 0.0002 0.02%
2024-09-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1580 1.3880 1.1579 1.3879 0.0001 0.01%
2024-09-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1579 1.3879 1.1579 1.3879 0.0000 0.00%
2024-09-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1579 1.3879 1.1579 1.3879 0.0000 0.00%
2024-09-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1579 1.3879 1.1580 1.3880 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1580 1.3880 1.1577 1.3877 0.0003 0.03%
2024-09-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1577 1.3877 1.1576 1.3876 0.0001 0.01%
2024-09-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1576 1.3876 1.1576 1.3876 0.0000 0.00%
2024-09-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1576 1.3876 1.1576 1.3876 0.0000 0.00%
2024-09-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1576 1.3876 1.1576 1.3876 0.0000 0.00%
2024-09-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1576 1.3876 1.1574 1.3874 0.0002 0.02%
2024-09-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1574 1.3874 1.1574 1.3874 0.0000 0.00%
2024-09-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1574 1.3874 1.1572 1.3872 0.0002 0.02%
2024-09-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1572 1.3872 1.1571 1.3871 0.0001 0.01%
2024-09-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1571 1.3871 1.1568 1.3868 0.0003 0.03%
2024-09-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1568 1.3868 1.1564 1.3864 0.0004 0.03%
2024-08-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1564 1.3864 1.1563 1.3863 0.0001 0.01%
2024-08-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1563 1.3863 1.1560 1.3860 0.0003 0.03%
2024-08-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1560 1.3860 1.1560 1.3860 0.0000 0.00%
2024-08-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1560 1.3860 1.1565 1.3865 -0.0005 -0.04%
2024-08-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1565 1.3865 1.1568 1.3868 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1568 1.3868 1.1569 1.3869 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1569 1.3869 1.1570 1.3870 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1570 1.3870 1.1573 1.3873 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1573 1.3873 1.1572 1.3872 0.0001 0.01%
2024-08-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1572 1.3872 1.1572 1.3872 0.0000 0.00%
2024-08-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1572 1.3872 1.1569 1.3869 0.0003 0.03%
2024-08-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1569 1.3869 1.1569 1.3869 0.0000 0.00%
2024-08-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1569 1.3869 1.1564 1.3864 0.0005 0.04%
2024-08-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1564 1.3864 1.1565 1.3865 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1565 1.3865 1.1573 1.3873 -0.0008 -0.07%
2024-08-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1573 1.3873 1.1577 1.3877 -0.0004 -0.03%
2024-08-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1577 1.3877 1.1579 1.3879 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1579 1.3879 1.1575 1.3875 0.0004 0.03%
2024-08-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1575 1.3875 1.1576 1.3876 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1576 1.3876 1.1574 1.3874 0.0002 0.02%
2024-08-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1574 1.3874 1.1572 1.3872 0.0002 0.02%
2024-07-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1568 1.3868 1.1567 1.3867 0.0001 0.01%
2024-07-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1567 1.3867 1.1560 1.3860 0.0007 0.06%
2024-07-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1560 1.3860 1.1556 1.3856 0.0004 0.03%
2024-07-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1556 1.3856 1.1552 1.3852 0.0004 0.03%
2024-07-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1552 1.3852 1.1547 1.3847 0.0005 0.04%
2024-07-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1547 1.3847 1.1547 1.3847 0.0000 0.00%
2024-07-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1547 1.3847 1.1541 1.3841 0.0006 0.05%
2024-07-22 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1541 1.3841 1.1533 1.3833 0.0008 0.07%
2024-07-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1533 1.3833 1.1533 1.3833 0.0000 0.00%
2024-07-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1533 1.3833 1.1532 1.3832 0.0001 0.01%
2024-07-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1532 1.3832 1.1532 1.3832 0.0000 0.00%
2024-07-16 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1532 1.3832 1.1531 1.3831 0.0001 0.01%
2024-07-15 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1531 1.3831 1.1528 1.3828 0.0003 0.03%
2024-07-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1528 1.3828 1.1526 1.3826 0.0002 0.02%
2024-07-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1526 1.3826 1.1525 1.3825 0.0001 0.01%
2024-07-10 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1525 1.3825 1.1523 1.3823 0.0002 0.02%
2024-07-09 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1523 1.3823 1.1522 1.3822 0.0001 0.01%
2024-07-08 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1522 1.3822 1.1524 1.3824 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1524 1.3824 1.1522 1.3822 0.0002 0.02%
2024-07-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1522 1.3822 1.1520 1.3820 0.0002 0.02%
2024-07-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1520 1.3820 1.1519 1.3819 0.0001 0.01%
2024-07-02 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1519 1.3819 1.1519 1.3819 0.0000 0.00%
2024-07-01 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1519 1.3819 1.1517 1.3817 0.0002 0.02%
2024-06-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1517 1.3817 1.1515 1.3815 0.0002 0.02%
2024-06-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1515 1.3815 1.1513 1.3813 0.0002 0.02%
2024-06-26 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1513 1.3813 1.1512 1.3812 0.0001 0.01%
2024-06-25 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1512 1.3812 1.1511 1.3811 0.0001 0.01%
2024-06-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1511 1.3811 1.1507 1.3807 0.0004 0.03%
2024-06-21 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1507 1.3807 1.1508 1.3808 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1508 1.3808 1.1507 1.3807 0.0001 0.01%
2024-06-19 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1507 1.3807 1.1507 1.3807 0.0000 0.00%
2024-06-18 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1507 1.3807 1.1506 1.3806 0.0001 0.01%
2024-06-17 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1506 1.3806 1.1505 1.3805 0.0001 0.01%
2024-06-14 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1505 1.3805 1.1502 1.3802 0.0003 0.03%
2024-06-13 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1502 1.3802 1.1501 1.3801 0.0001 0.01%
2024-06-12 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1501 1.3801 1.1500 1.3800 0.0001 0.01%
2024-06-11 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1500 1.3800 1.1497 1.3797 0.0003 0.03%
2024-06-07 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1497 1.3797 1.1495 1.3795 0.0002 0.02%
2024-06-06 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1495 1.3795 1.1492 1.3792 0.0003 0.03%
2024-06-05 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1492 1.3792 1.1490 1.3790 0.0002 0.02%
2024-06-04 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1490 1.3790 1.1489 1.3789 0.0001 0.01%
2024-06-03 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1489 1.3789 1.1484 1.3784 0.0005 0.04%
2024-05-31 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1484 1.3784 1.1483 1.3783 0.0001 0.01%
2024-05-30 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1483 1.3783 1.1481 1.3781 0.0002 0.02%
2024-05-29 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1481 1.3781 1.1477 1.3777 0.0004 0.03%
2024-05-28 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1477 1.3777 1.1476 1.3776 0.0001 0.01%
2024-05-27 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1476 1.3776 1.1474 1.3774 0.0002 0.02%
2024-05-24 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1474 1.3774 1.1472 1.3772 0.0002 0.02%
2024-05-23 003429 中證興業(yè)中高等級信用債指數(shù)A 1.1472 1.3772 1.1469 1.3769 0.0003 0.03%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%